华泰紫金圆融安享6号
(941495)集合理财债券型
1.0296
-0.09%-0.0009
单位净值 [2022-06-20]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：1.87%
- 今年以来：1.81%
- 最近一年：-0.53%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.96%
-
成立日期：2020-07-22
-
基金评级：
---
-
基金经理：
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- 成立日期：2020-07-22
-
基金经理：
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- 管理公司：华泰证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-06-20 |
1.0296 |
1.0296 |
| 2022-06-17 |
1.0305 |
1.0305 |
| 2022-06-16 |
1.0302 |
1.0302 |
| 2022-06-15 |
1.0298 |
1.0298 |
| 2022-06-14 |
1.0275 |
1.0275 |
| 2022-06-13 |
1.0272 |
1.0272 |
| 2022-06-10 |
1.0272 |
1.0272 |
| 2022-06-09 |
1.0269 |
1.0269 |
| 2022-06-08 |
1.0267 |
1.0267 |
| 2022-06-07 |
1.0263 |
1.0263 |
| 2022-06-06 |
1.0266 |
1.0266 |
| 2022-06-02 |
1.0261 |
1.0261 |
| 2022-06-01 |
1.0261 |
1.0261 |
| 2022-05-31 |
1.0259 |
1.0259 |
| 2022-05-30 |
1.0262 |
1.0262 |
| 2022-05-27 |
1.0260 |
1.0260 |
| 2022-05-26 |
1.0258 |
1.0258 |
| 2022-05-25 |
1.0255 |
1.0255 |
| 2022-05-24 |
1.0250 |
1.0250 |
| 2022-05-23 |
1.0255 |
1.0255 |