华泰紫金圆融安享9号
(941498)集合理财债券型
1.0671
0.00%+0.0000
单位净值 [2022-09-07]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：1.16%
- 最近半年：2.26%
- 今年以来：2.58%
- 最近一年：1.99%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.71%
-
成立日期：2020-09-23
-
基金评级：
---
-
基金经理：
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- 成立日期：2020-09-23
-
基金经理：
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- 管理公司：华泰证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-09-07 |
1.0671 |
1.0671 |
| 2022-09-06 |
1.0671 |
1.0671 |
| 2022-09-05 |
1.0668 |
1.0668 |
| 2022-09-02 |
1.0664 |
1.0664 |
| 2022-09-01 |
1.0661 |
1.0661 |
| 2022-08-31 |
1.0661 |
1.0661 |
| 2022-08-30 |
1.0666 |
1.0666 |
| 2022-08-29 |
1.0667 |
1.0667 |
| 2022-08-26 |
1.0664 |
1.0664 |
| 2022-08-25 |
1.0668 |
1.0668 |
| 2022-08-19 |
1.0681 |
1.0681 |
| 2022-08-18 |
1.0690 |
1.0690 |
| 2022-08-17 |
1.0699 |
1.0699 |
| 2022-08-16 |
1.0696 |
1.0696 |
| 2022-08-15 |
1.0683 |
1.0683 |
| 2022-08-12 |
1.0672 |
1.0672 |
| 2022-08-11 |
1.0677 |
1.0677 |
| 2022-08-10 |
1.0675 |
1.0675 |
| 2022-08-09 |
1.0674 |
1.0674 |
| 2022-08-08 |
1.0672 |
1.0672 |