华泰掘金中低评级债1号
(941500)集合理财债券型
1.3000
0.49%+0.0063
单位净值 [2022-07-04]
- 最近一月：1.25%
- 最近一季：1.92%
- 最近半年：4.51%
- 今年以来：4.58%
- 最近一年：-1.30%
- 最近两年：3.66%
- 最近三年：8.39%
- 成立以来：30.00%
-
成立日期：2016-07-15
-
基金评级：
---
- 成立日期：2016-07-15
- 管理公司：华泰证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-07-04 |
1.3000 |
1.8424 |
| 2022-07-01 |
1.2937 |
1.8361 |
| 2022-06-30 |
1.2970 |
1.8394 |
| 2022-06-29 |
1.2967 |
1.8391 |
| 2022-06-28 |
1.3074 |
1.8498 |
| 2022-06-27 |
1.3065 |
1.8489 |
| 2022-06-24 |
1.3086 |
1.8510 |
| 2022-06-23 |
1.3081 |
1.8505 |
| 2022-06-22 |
1.2997 |
1.8421 |
| 2022-06-21 |
1.3032 |
1.8456 |
| 2022-06-20 |
1.3040 |
1.8464 |
| 2022-06-17 |
1.3065 |
1.8489 |
| 2022-06-16 |
1.2985 |
1.8409 |
| 2022-06-15 |
1.2969 |
1.8393 |
| 2022-06-14 |
1.2890 |
1.8314 |
| 2022-06-13 |
1.2842 |
1.8266 |
| 2022-06-10 |
1.2883 |
1.8307 |
| 2022-06-09 |
1.2873 |
1.8297 |
| 2022-06-08 |
1.2888 |
1.8312 |
| 2022-06-07 |
1.2851 |
1.8275 |