华泰紫金瑞盈1号A
(941506)集合理财债券型
1.0000
-2.65%-0.0272
单位净值 [2017-01-10]
- 最近一月：-2.26%
- 最近一季：-1.50%
- 最近半年：-0.29%
- 今年以来：-2.52%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.00%
-
成立日期：2016-06-16
-
基金评级：
---
- 成立日期：2016-06-16
- 管理公司：华泰证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-01-10 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2017-01-09 |
1.0272 |
1.0272 |
| 2017-01-06 |
1.0268 |
1.0268 |
| 2017-01-05 |
1.0267 |
1.0267 |
| 2017-01-04 |
1.0266 |
1.0266 |
| 2017-01-03 |
1.0264 |
1.0264 |
| 2016-12-30 |
1.0258 |
1.0258 |
| 2016-12-29 |
1.0257 |
1.0257 |
| 2016-12-28 |
1.0256 |
1.0256 |
| 2016-12-27 |
1.0254 |
1.0254 |
| 2016-12-26 |
1.0253 |
1.0253 |
| 2016-12-23 |
1.0249 |
1.0249 |
| 2016-12-22 |
1.0248 |
1.0248 |
| 2016-12-21 |
1.0247 |
1.0247 |
| 2016-12-20 |
1.0245 |
1.0245 |
| 2016-12-19 |
1.0244 |
1.0244 |
| 2016-12-16 |
1.0240 |
1.0240 |
| 2016-12-15 |
1.0239 |
1.0239 |
| 2016-12-14 |
1.0237 |
1.0237 |
| 2016-12-13 |
1.0236 |
1.0236 |