华泰紫金瑞盈1号B
(941507)集合理财债券型
1.2913
0.09%+0.0015
单位净值 [2022-05-23]
- 最近一月：-4.95%
- 最近一季：6.70%
- 最近半年：1.80%
- 今年以来：10.59%
- 最近一年：1.80%
- 最近两年：6.15%
- 最近三年：15.37%
- 成立以来：58.35%
-
成立日期：2016-06-16
-
基金评级：
---
-
基金公司：
华泰证券
综合评级★★★★★ 5星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2016-06-16
- 管理公司：华泰证券 ★★★★★ 5星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-05-23 |
1.2913 |
1.5277 |
| 2022-05-20 |
1.2901 |
1.5265 |
| 2022-05-19 |
1.2882 |
1.5246 |
| 2022-05-18 |
1.2553 |
1.4917 |
| 2022-05-17 |
1.2552 |
1.4916 |
| 2022-05-16 |
1.2541 |
1.4905 |
| 2022-05-13 |
1.2507 |
1.4871 |
| 2022-05-12 |
1.2519 |
1.4883 |
| 2022-05-11 |
1.2530 |
1.4894 |
| 2022-05-10 |
1.2508 |
1.4872 |
| 2022-05-09 |
1.2499 |
1.4863 |
| 2022-05-06 |
1.2485 |
1.4849 |
| 2022-05-05 |
1.2463 |
1.4827 |
| 2022-04-29 |
1.3150 |
1.5514 |
| 2022-04-28 |
1.3414 |
1.5778 |
| 2022-04-27 |
1.3482 |
1.5846 |
| 2022-04-26 |
1.3465 |
1.5829 |
| 2022-04-25 |
1.3520 |
1.5884 |
| 2022-04-22 |
1.3585 |
1.5949 |
| 2022-04-21 |
1.3607 |
1.5971 |