华泰启泰沪航FOF1号
(941748)集合理财FOF
1.4170
-1.54%-0.0221
单位净值 [2026-07-17]
1.4170
累计净值 [2026-07-17]
- 最近一月：-4.42%
- 最近一季：-2.93%
- 最近半年：-1.45%
- 今年以来：-0.15%
- 最近一年：5.58%
- 最近两年：20.68%
- 最近三年：17.44%
- 成立以来：41.70%
- 成立日期：2019-11-12
-
基金经理： ---
- 管理公司：华泰证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.4170 | 1.4170 | -1.54% |
| 2026-07-16 | 1.4391 | 1.4391 | -1.90% |
| 2026-07-10 | 1.4670 | 1.4670 | -0.70% |
| 2026-07-09 | 1.4773 | 1.4773 | -1.18% |
| 2026-06-26 | 1.4965 | 1.4965 | -0.68% |
| 2026-06-25 | 1.5067 | 1.5067 | +0.22% |
| 2026-06-18 | 1.5034 | 1.5034 | +1.41% |
| 2026-06-12 | 1.4825 | 1.4825 | +0.10% |
| 2026-06-11 | 1.4810 | 1.4810 | -0.76% |
| 2026-06-05 | 1.4923 | 1.4923 | -0.37% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2026-07-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰启泰沪航FOF1号 | --- | -441.82% | -292.53% | -145.35% | --- | -15.50% |
| 同类型排名 | 243/351 | 223/351 | 224/351 | 160/351 | 187/351 | --- |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |