华泰启泰沪航FOF1号
(941748)公募FOF
1.4243
0.94%+0.0132
单位净值 [2025-12-26]
1.4243
累计净值 [2025-12-26]
- 最近一月：2.06%
- 最近一季：3.19%
- 最近半年：7.93%
- 今年以来：13.99%
- 最近一年：13.27%
- 最近两年：20.06%
- 最近三年：21.78%
- 成立以来：42.43%
- 成立日期：2019-11-12
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华泰证券
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.4243 | 1.4243 | +0.94% |
| 2025-12-19 | 1.4111 | 1.4111 | +0.09% |
| 2025-12-15 | 1.4098 | 1.4098 | -0.28% |
| 2025-12-12 | 1.4137 | 1.4137 | +0.36% |
| 2025-12-11 | 1.4086 | 1.4086 | -0.25% |
| 2025-12-10 | 1.4121 | 1.4121 | +0.01% |
| 2025-12-09 | 1.4119 | 1.4119 | +0.25% |
| 2025-12-05 | 1.4084 | 1.4084 | +0.01% |
| 2025-12-01 | 1.4082 | 1.4082 | +0.19% |
| 2025-11-28 | 1.4055 | 1.4055 | +0.71% |
业绩分析
更新日期：2025-12-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰启泰沪航FOF1号 | --- | 205.65% | 318.77% | 793.42% | --- | 1398.96% |
| FOF | 1.81% | 1.35% | -0.95% | 6.16% | --- | 3.09% |
| 上证指数 | 1.88% | 2.57% | 3.54% | 14.94% | 16.64% | 18.26% |
| 深成指 | 3.53% | 5.39% | 2.99% | 31.52% | 27.45% | 30.62% |
| 沪深300 | 1.95% | 3.09% | 2.36% | 18.02% | 16.80% | 18.36% |