国泰君安君得利短债A
(952001)公募债券型
1.0469
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-22]
1.1044
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：0.99%
- 今年以来：1.09%
- 最近一年：1.78%
- 最近两年：5.09%
- 最近三年：7.36%
- 成立以来：10.60%
- 成立日期：2022-03-09
- 基金经理：杜浩然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.53亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰海通资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.006000 | 2025-06-30 |
| 2 | 0.005000 | 2025-04-03 |
| 3 | 0.006200 | 2025-01-02 |
| 4 | 0.003500 | 2024-09-30 |
| 5 | 0.006800 | 2024-07-01 |
| 6 | 0.010200 | 2024-04-02 |
| 7 | 0.005700 | 2024-01-02 |
| 8 | 0.006600 | 2023-10-09 |
| 9 | 0.007500 | 2023-07-04 |