国泰君安君得利短债A
(952001)公募债券型
1.0477
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-09]
1.1185
累计净值 [2026-06-09]
1.0476
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：1.02%
- 今年以来：0.89%
- 最近一年：1.71%
- 最近两年：3.73%
- 最近三年：7.29%
- 成立以来：10.85%
- 成立日期：2022-03-09
- 基金经理：杜浩然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：34.78亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-04-03 |
| 2 | 0.01 | 2025-10-09 |
| 3 | 0.01 | 2025-06-30 |
| 4 | 0.01 | 2025-04-03 |
| 5 | 0.01 | 2025-01-02 |
| 6 | 0.00 | 2024-09-30 |
| 7 | 0.01 | 2024-07-01 |
| 8 | 0.01 | 2024-04-02 |
| 9 | 0.01 | 2024-01-02 |
| 10 | 0.01 | 2023-10-09 |
| 11 | 0.01 | 2023-07-04 |