国泰君安君富香江
(952007)集合理财QDII
0.8430
0.96%+0.0081
单位净值 [2021-05-10]
0.8430
累计净值 [2021-05-10]
- 最近一月:3.69%
- 最近一季:2.68%
- 最近半年:13.61%
- 今年以来:0.06%
- 最近一年:27.15%
- 最近两年:-3.51%
- 最近三年:-3.44%
- 成立以来:-15.70%
- 成立日期:2010-09-30
- 基金经理:陈义进 李根
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:上海国泰君安证券资产管理有限公司
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |