0.9519
-0.01%-0.0001
单位净值 [2018-08-31]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：-0.19%
- 最近半年：-0.02%
- 今年以来：-0.01%
- 最近一年：-5.28%
- 最近两年：-4.87%
- 最近三年：-20.30%
- 成立以来：12.11%
- 成立日期：2011-03-14
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海国泰君安证券资产管理有限公司
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-08-31 |
0.9519 |
1.3341 |
-0.01% |
| 2 |
2018-08-29 |
0.9520 |
1.3342 |
0.02% |
| 3 |
2018-08-24 |
0.9518 |
1.3340 |
0.01% |
| 4 |
2018-08-17 |
0.9517 |
1.3339 |
0.02% |
| 5 |
2018-08-10 |
0.9515 |
1.3337 |
0.01% |
| 6 |
2018-08-03 |
0.9514 |
1.3336 |
0.01% |
| 7 |
2018-07-27 |
0.9513 |
1.3335 |
0.01% |
| 8 |
2018-07-20 |
0.9512 |
1.3334 |
0.30% |
| 9 |
2018-07-13 |
0.9484 |
1.3306 |
0.96% |
| 10 |
2018-07-06 |
0.9394 |
1.3216 |
-0.92% |
| 11 |
2018-06-30 |
0.9481 |
1.3303 |
0.00% |
| 12 |
2018-06-29 |
0.9481 |
1.3303 |
0.87% |
| 13 |
2018-06-22 |
0.9399 |
1.3221 |
-1.41% |
| 14 |
2018-06-15 |
0.9533 |
1.3355 |
0.01% |
| 15 |
2018-06-08 |
0.9532 |
1.3354 |
-0.05% |
| 16 |
2018-06-01 |
0.9537 |
1.3359 |
-0.06% |
| 17 |
2018-05-25 |
0.9543 |
1.3365 |
-0.16% |
| 18 |
2018-05-18 |
0.9558 |
1.3380 |
0.48% |
| 19 |
2018-05-11 |
0.9512 |
1.3334 |
-0.42% |
| 20 |
2018-05-04 |
0.9552 |
1.3374 |
1.99% |