国泰君安君得盛债券型证券投资基金
(952024)公募债券型
1.2396
0.50%+0.0085
单位净值 [2026-04-29]
1.5946
累计净值 [2026-04-29]
1.2458
0.50%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.34%
- 最近一季：0.97%
- 最近半年：3.84%
- 今年以来：2.37%
- 最近一年：4.98%
- 最近两年：8.12%
- 最近三年：5.51%
- 成立以来：69.34%
- 成立日期：2019-09-25
- 基金经理：朱晨曦,朱莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.2396 | 1.5946 | +0.50% |
| 2026-04-28 | 1.2334 | 1.5884 | -0.37% |
| 2026-04-27 | 1.2380 | 1.5930 | +0.13% |
| 2026-04-24 | 1.2364 | 1.5914 | -0.24% |
| 2026-04-23 | 1.2394 | 1.5944 | -0.42% |
| 2026-04-22 | 1.2446 | 1.5996 | +0.40% |
| 2026-04-21 | 1.2397 | 1.5947 | +0.05% |
| 2026-04-20 | 1.2391 | 1.5941 | +0.20% |
| 2026-04-17 | 1.2366 | 1.5916 | +0.19% |
| 2026-04-16 | 1.2342 | 1.5892 | +0.73% |
业绩分析
更新日期：2026-04-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安君得盛债券型证券投资基金 | -0.40% | 3.34% | 0.97% | 3.84% | 4.98% | 2.37% |
| 同类型排名 | 6922/7863 | 196/7863 | 1324/7863 | 323/7863 | 1003/7863 | 671/7863 |
| 四分位排名 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |