国泰君安君得盛债券型证券投资基金
(952024)公募债券型
1.2396
0.50%+0.0085
单位净值 [2026-04-29]
1.5946
累计净值 [2026-04-29]
1.2458
0.50%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.34%
- 最近一季：0.97%
- 最近半年：3.84%
- 今年以来：2.37%
- 最近一年：4.98%
- 最近两年：8.12%
- 最近三年：5.51%
- 成立以来：69.34%
- 成立日期：2019-09-25
- 基金经理：朱晨曦,朱莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.18 | 2015-08-24 |
| 2 | 0.14 | 2015-03-25 |
| 3 | 0.01 | 2014-03-25 |
| 4 | 0.04 | 2013-03-07 |