国泰君安君得盛债券型证券投资基金

(952024)公募债券型
+添加自选
1.2134 -0.33%-0.0040
单位净值 [2026-03-09]
1.5684
累计净值 [2026-03-09]
1.2094 -0.33%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.55%
  • 最近一季：1.50%
  • 最近半年：2.10%
  • 今年以来：0.21%
  • 最近一年：2.94%
  • 最近两年：6.46%
  • 最近三年：4.05%
  • 成立以来：21.34%
  • 成立日期：2019-09-25
  • 基金经理：朱晨曦,朱莹
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.33亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.52亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：上海国泰海通证券资产
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.18 2015-08-24
2 0.14 2015-03-25
3 0.01 2014-03-25
4 0.04 2013-03-07