国泰君安中债1-3年政金债C
(952303)公募债券型指数型
1.0061
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-02]
1.1317
累计净值 [2026-04-02]
1.0063
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：0.98%
- 今年以来：0.62%
- 最近一年：0.48%
- 最近两年：-0.52%
- 最近三年：-0.01%
- 成立以来：-1.84%
- 成立日期：2021-05-25
- 基金经理：刘明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.02亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 10.02 | 9.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.02 | 99.92% | 99.92% | 0.01 | 0.08% | 0.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 13.13 | 11.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.08 | 99.65% | 99.68% | 0.04 | 0.35% | 0.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 10.71 | 10.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.70 | 99.90% | 99.91% | 0.01 | 0.10% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 20.71 | 19.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.62 | 99.56% | 99.58% | 0.09 | 0.44% | 0.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 23.30 | 19.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.26 | 99.79% | 99.82% | 0.04 | 0.21% | 0.17% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 46.46 | 39.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 43.12 | 91.60% | 92.81% | 0.24 | 0.60% | 0.51% | 3.10 | 7.80% | 6.68% |
| 2022-06-30 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.92 | 82.46% | 82.48% | 0.10 | 4.48% | 4.47% | 0.00 | 0.18% | 0.19% |
| 2021-12-31 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.45 | 86.94% | 86.97% | 0.06 | 11.31% | 11.29% | 0.01 | 1.75% | 1.74% |