国泰君安中债1-3年政金债C
(952303)公募债券型指数型
1.0059
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-12]
1.1385
累计净值 [2026-06-12]
1.0061
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：1.41%
- 今年以来：1.30%
- 最近一年：1.33%
- 最近两年：3.68%
- 最近三年：6.52%
- 成立以来：11.87%
- 成立日期：2021-05-25
- 基金经理：刘明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.98亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-05-14 |
| 2 | 0.01 | 2025-07-07 |
| 3 | 0.01 | 2025-01-20 |
| 4 | 0.00 | 2024-10-21 |
| 5 | 0.01 | 2024-07-18 |
| 6 | 0.01 | 2024-04-19 |
| 7 | 0.01 | 2024-01-16 |
| 8 | 0.00 | 2023-10-23 |
| 9 | 0.01 | 2023-07-21 |
| 10 | 0.01 | 2023-04-24 |
| 11 | 0.00 | 2023-02-07 |
| 12 | 0.01 | 2022-10-24 |
| 13 | 0.01 | 2022-07-19 |
| 14 | 0.02 | 2022-04-15 |
| 15 | 0.02 | 2022-02-07 |