国泰君安中债1-3年政金债C
(952303)公募债券型指数型
1.0061
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-02]
1.1317
累计净值 [2026-04-02]
1.0063
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：0.98%
- 今年以来：0.62%
- 最近一年：0.48%
- 最近两年：-0.52%
- 最近三年：-0.01%
- 成立以来：-1.84%
- 成立日期：2021-05-25
- 基金经理：刘明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.02亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-07-07 |
| 2 | 0.01 | 2025-01-20 |
| 3 | 0.00 | 2024-10-21 |
| 4 | 0.01 | 2024-07-18 |
| 5 | 0.01 | 2024-04-19 |
| 6 | 0.01 | 2024-01-16 |
| 7 | 0.00 | 2023-10-23 |
| 8 | 0.01 | 2023-07-21 |
| 9 | 0.01 | 2023-04-24 |
| 10 | 0.00 | 2023-02-07 |
| 11 | 0.01 | 2022-10-24 |
| 12 | 0.01 | 2022-07-19 |
| 13 | 0.02 | 2022-04-15 |
| 14 | 0.02 | 2022-02-07 |