国泰君安君享指数增强
(952807)集合理财股票型
1.3144
0.22%+0.0029
单位净值 [2025-12-30]
2.3884
累计净值 [2025-12-30]
- 最近一月：5.21%
- 最近一季：2.07%
- 最近半年：25.01%
- 今年以来：35.56%
- 最近一年：31.93%
- 最近两年：47.14%
- 最近三年：-31.33%
- 成立以来：31.44%
- 成立日期：2017-04-11
- 基金经理：樊佳浩,石人杰,钟玉聪
- 产品类型：---
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：非限定性
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
基本信息
| 基金简称 | 国泰君安君享指数增强 | 基金全称 | 国泰君安君享指数增强集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 952807 | 成立日期 | 2017-04-11 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司 | 基金托管人 | --- |
| 基金经理 | 樊佳浩 石人杰 钟玉聪 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | --- | 最低赎回份额(份) | --- |
| 基金比较基准 | --- | ||
| 开放日 | --- | ||
| 投资目标 | 本集合计划以追求指数的相对收益为目标,在博取相对于基准指数的超额收益的基础上同时保留指数涨跌带来的损益,追求资产的稳健增值。 | ||
| 投资风格 | 非限定性 | ||
| 投资范围 | --- | ||
| 投资策略 | 套期保值策略管理人认为在符合一定条件的市场环境中,有必要审慎灵活地综合运用股指期货进行套期保值交易来对冲系统性风险、降低投资组合波动性并提高资金管理效率。本集合计划参与套期保值交易大致可以分为多头套期保值和空头套期保值。多头套期保值是指在某一时点本集合产品持有或即将持有大量现金,但预期股市整体将会快速上涨,为了控制股票买入成本而先买入股指期货以实现部分锁定将来购入股票的成本,待未来买入股票现货后再将股指期货等多头头寸进行平仓交易。空头套期保值是指在某一时点本集合产品已持有现货股票投资,但预期股市将整体下跌,为了降低股票组合下行波动风险而卖出股指期货来部分对冲市场系统性下跌风险,待未来股指下跌后或卖出股票现货投资后将股指期货空头头寸进行平仓交易。本集合计划参与股指期货套期投资时将综合考虑:1)股指期货交易品种的流动性;2)股指期货交易品种与现货市场的相关度;3)通过股指期货进行套期保值交易的必要性;以及4)股指期货套期保值交易的综合成本,来判断是否进行套期保值交易或套期保值的合理对冲比率。期权策略管理人认为在符合一定条件的市场环境中,有必要审慎灵活地综合运用非线性品种期权来增加投资组合策略和套期保值交易的多样性、降低投资组合波动性并提高资金管理效率。本集合计划参与期权策略主要分为套期保值和套利两大类。前者和股指期货互为替代,在综合考虑对冲成本和流动性的前提下选择最优的对冲工具。后者由于期权非线性的特征提供了许多套利类组合方式,主要是在市场波动率异常的情况下进行波动率交易。本集合计划参与期权投资时将综合考虑:1)期权交易品种的流动性;2)期权交易品种的杠杆和成本;3)通过期权进行套期保值交易的必要性;以及4)期权各类套利策略的盈亏空间,来判断是否进行套期保值交易或套期保值的合理对冲比率以及是否参与套利交易。 | ||