0.9330
2.08%+0.0194
单位净值 [2018-09-28]
- 最近一月:1.74%
- 最近一季:-6.33%
- 最近半年:-6.79%
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-6.70%
- 成立日期:2018-01-04
- 基金经理:陈义进 李根
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:上海国泰君安证券资产管理有限公司
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2018-09-28 |
0.9330 |
0.9330 |
2.08% |
2 |
2018-09-21 |
0.9140 |
0.9140 |
3.75% |
3 |
2018-09-14 |
0.8810 |
0.8810 |
-2.76% |
4 |
2018-09-07 |
0.9060 |
0.9060 |
-1.20% |
5 |
2018-08-31 |
0.9170 |
0.9170 |
0.55% |
6 |
2018-08-24 |
0.9120 |
0.9120 |
3.40% |
7 |
2018-08-17 |
0.8820 |
0.8820 |
-5.16% |
8 |
2018-08-10 |
0.9300 |
0.9300 |
1.20% |
9 |
2018-08-03 |
0.9190 |
0.9190 |
-6.32% |
10 |
2018-07-27 |
0.9810 |
0.9810 |
-0.61% |
11 |
2018-07-20 |
0.9870 |
0.9870 |
-0.20% |
12 |
2018-07-13 |
0.9890 |
0.9890 |
4.55% |
13 |
2018-07-06 |
0.9460 |
0.9460 |
-5.02% |
14 |
2018-06-29 |
0.9960 |
0.9960 |
-1.29% |
15 |
2018-06-22 |
1.0090 |
1.0090 |
-1.56% |
16 |
2018-06-15 |
1.0250 |
1.0250 |
-2.01% |
17 |
2018-06-08 |
1.0460 |
1.0460 |
0.58% |
18 |
2018-06-01 |
1.0400 |
1.0400 |
0.58% |
19 |
2018-05-25 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.19% |
20 |
2018-05-18 |
1.0360 |
1.0360 |
0.88% |