国泰君安君享精选价值11号
(953148)集合理财债券型
1.2390
0.57%+0.0070
单位净值 [2022-02-11]
1.5190
累计净值 [2022-02-11]
- 最近一月：-3.05%
- 最近一季：-2.44%
- 最近半年：-6.77%
- 今年以来：-4.25%
- 最近一年：-2.21%
- 最近两年：6.72%
- 最近三年：---
- 成立以来：23.90%
- 成立日期：2019-06-26
- 基金经理：马俊
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-02-11 | 1.2390 | 1.5190 | +0.57% |
| 2022-02-08 | 1.2320 | 1.5120 | -0.16% |
| 2022-02-07 | 1.2340 | 1.5140 | +0.49% |
| 2022-01-28 | 1.2280 | 1.5080 | -2.38% |
| 2022-01-21 | 1.2580 | 1.5380 | +1.21% |
| 2022-01-14 | 1.2430 | 1.5230 | -2.74% |
| 2022-01-07 | 1.2780 | 1.5580 | -0.47% |
| 2022-01-05 | 1.2840 | 1.5640 | -0.54% |
| 2022-01-04 | 1.2910 | 1.5710 | -0.23% |
| 2021-12-31 | 1.2940 | 1.5740 | -0.77% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2022-02-11
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安君享精选价值11号 | --- | -305.16% | -244.09% | -677.20% | --- | -425.04% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 3.02% | -2.93% | -1.98% | -1.97% | -5.26% | -4.86% |
| 深成指 | -0.78% | -7.02% | -10.04% | -11.96% | -17.15% | -10.99% |
| 沪深300 | 0.82% | -4.09% | -6.07% | -8.25% | -20.77% | -6.86% |
