国泰君安君享年华定开债1号
(953211)集合理财债券型
1.0329
0.19%+0.0020
单位净值 [2025-04-07]
1.3496
累计净值 [2025-04-07]
- 最近一月：0.97%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：2.58%
- 今年以来：0.88%
- 最近一年：-1.44%
- 最近两年：-1.06%
- 最近三年：-14.78%
- 成立以来：3.29%
- 成立日期：2018-09-12
- 基金经理：杨坤,姚骏彪
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.21 | 2022-09-16 |
| 2 | 0.06 | 2023-09-12 |
| 3 | 0.05 | 2024-09-12 |