国泰君安君享年华定开债5号(953223)

(953223)集合理财债券型
1.0053 0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-31]
1.3455
累计净值 [2025-12-31]
  • 最近一月:-3.21%
  • 最近一季:-2.45%
  • 最近半年:-2.16%
  • 今年以来:0.33%
  • 最近一年:0.33%
  • 最近两年:-0.20%
  • 最近三年:0.33%
  • 成立以来:0.53%
  • 成立日期:2018-12-18
  • 基金经理:杨坤
  • 产品类型:券商集合理财
  • 管理公司:上海国泰海通证券资产
行业配置情况
选择年份:
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据