国泰君安君享年华定开债5号(953223)
(953223)集合理财债券型
1.0053
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-31]
1.3455
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：-3.21%
- 最近一季：-2.45%
- 最近半年：-2.16%
- 今年以来：0.33%
- 最近一年：0.33%
- 最近两年：-0.20%
- 最近三年：0.33%
- 成立以来：0.53%
- 成立日期：2018-12-18
- 基金经理：杨坤
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2019-12-18 |
| 2 | 0.10 | 2021-12-20 |
| 3 | 0.06 | 2022-12-19 |
| 4 | 0.05 | 2023-12-18 |
| 5 | 0.05 | 2024-12-18 |
| 6 | 0.03 | 2025-12-18 |