国泰君安君享年华定开债5号(953223)
(953223)集合理财债券型
1.0053
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-31]
1.3455
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：-3.21%
- 最近一季：-2.45%
- 最近半年：-2.16%
- 今年以来：0.33%
- 最近一年：0.33%
- 最近两年：-0.20%
- 最近三年：0.33%
- 成立以来：0.53%
- 成立日期：2018-12-18
- 基金经理：杨坤
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||