国泰君安君享优量500增强1号
(953262)集合理财债券型
2.5434
3.72%+0.0913
单位净值 [2025-12-26]
2.5434
累计净值 [2025-12-26]
- 最近一月：8.67%
- 最近一季：4.05%
- 最近半年：26.22%
- 今年以来：31.04%
- 最近一年：31.65%
- 最近两年：49.96%
- 最近三年：49.26%
- 成立以来：154.34%
- 成立日期：2019-07-03
- 基金经理：樊佳浩,石人杰
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||