基本信息
基金简称 国泰君安君享固盈1号 基金全称 国泰君安君享固盈1号集合资产管理计划
基金代码 953330 成立日期 2017-09-27
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 上海国泰海通证券资产管理有限公司 基金托管人 ---
基金经理 陈垦 李鹏 运作方式 券商集合理财
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) --- 最低赎回份额(份) ---
基金比较基准 ---
开放日 ---
投资目标 本集合计划利用国泰君安资产管理的研究优势,主要投资于各类固定收益、类固定收益资产,以及具备持续增长能力的优秀企业,力求使集合计划资产长期稳定增值。同时,本集合计划追求绝对收益的投资目标,尽力控制净值的回撤风险。
投资风格 非限定性
投资范围 ---
投资策略 1、资产配置策略
本集合计划将充分发挥管理人的资产配置能力,在债券、股票之间进行灵活配置。以固定收益及类固定收益资产为主要配置,同时依托权益投资经验和优秀的风险控制能力在控制组合回撤风险的基础上增厚组合收益,力争获取持续稳定的绝对收益。
2、股票投资策略
本集合计划将综合使用精选个股、策略选股、大周期择时和行业配置策略。本集合计划将使用价值股投资策略和成长股投资策略精选个股,使用策略选股筛选出整体具有阿尔法收益的股票组合,根据宏观环境、市场整体风险溢价水平进行大周期择时进行仓位调整。价值投资策略主要在相对成熟、供需格局稳定或趋好的行业内,选择有定价能力、经营效率和高盈利能力的公司,在市场偏好或短期因素导致价格明显低于价值时介入。成长股投资策略主要在处于相对初期阶段、行业成长空间大的行业内,选取具备因技术或其他因素带来的先发优势、管理优秀、运营效率高、大股东利益与投资者基本一致等特征的公司。策略选股运用估值、基本面、情绪等逻辑上有效,同时被检验有效的因子,在进行一定的策略组合后筛选出股票组合。
本集合计划通过沪港通及深港通渠道,对交易所公布的港股通标的进行投资。对于港股通标的,本集合计划将采取自上而下和自下而上相结合的方式,优选行业具有较好增长前景,同时公司在行业内拥有核心竞争优势、具备优秀管理层及良好的公司治理结构的公司进入本集合计划可选投资范围。在此基础上,综合考虑标的的行业互补性、香港与内地股票估值差异、股票市值大小与流动性等因素,构建港股通投资组合。
3、套期保值策略
使用套期保值策略控制资产风险。在符合一定条件的市场环境中,有必要审慎灵活地综合运用股指期货和国债期货进行套期保值进而对冲系统性风险、降低投资组合波动性并提高资金管理效率。
4、固定收益投资策略
本集合计划将综合考虑经济基本面、货币政策和资金面因素研判收益率变化趋势,进而确定固定收益类证券的配置比例。基于对收益率趋势变化的判断,确定合适的久期策略、杠杆策略和信用策略,在充分考虑债券流动性、收益率和抗风险能力的基础上,选择合适的债券进入备选证券,从备选证券出发,以流动性为约束条件,以优化的方法选择合适的投资品种。