0.9450
2.05%+0.0194
单位净值 [2018-09-28]
- 最近一月:3.62%
- 最近一季:-4.64%
- 最近半年:-8.96%
- 今年以来:-0.07%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-5.50%
- 成立日期:2017-11-24
- 基金经理:陈义进 李根
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:上海国泰君安证券资产管理有限公司
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2018-09-28 |
0.9450 |
0.9450 |
2.05% |
2 |
2018-09-21 |
0.9260 |
0.9260 |
1.54% |
3 |
2018-09-14 |
0.9120 |
0.9120 |
0.33% |
4 |
2018-09-07 |
0.9090 |
0.9090 |
-0.33% |
5 |
2018-08-31 |
0.9120 |
0.9120 |
-2.46% |
6 |
2018-08-24 |
0.9350 |
0.9350 |
1.63% |
7 |
2018-08-17 |
0.9200 |
0.9200 |
-3.36% |
8 |
2018-08-10 |
0.9520 |
0.9520 |
-0.31% |
9 |
2018-08-03 |
0.9550 |
0.9550 |
-1.85% |
10 |
2018-07-27 |
0.9730 |
0.9730 |
-1.42% |
11 |
2018-07-20 |
0.9870 |
0.9870 |
-2.85% |
12 |
2018-07-13 |
1.0160 |
1.0160 |
0.00% |
13 |
2018-07-06 |
1.0160 |
1.0160 |
2.52% |
14 |
2018-06-29 |
0.9910 |
0.9910 |
0.61% |
15 |
2018-06-22 |
0.9850 |
0.9850 |
-2.67% |
16 |
2018-06-15 |
1.0120 |
1.0120 |
-2.32% |
17 |
2018-06-08 |
1.0360 |
1.0360 |
-2.81% |
18 |
2018-05-25 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.09% |
19 |
2018-05-18 |
1.0670 |
1.0670 |
0.57% |
20 |
2018-05-11 |
1.0610 |
1.0610 |
2.22% |