国泰君安君享年华鑫选7号
(953559)集合理财债券型
1.0915
0.21%+0.0023
单位净值 [2022-02-11]
1.0915
累计净值 [2022-02-11]
- 最近一月：0.76%
- 最近一季：1.68%
- 最近半年：2.89%
- 今年以来：0.86%
- 最近一年：6.40%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.15%
- 成立日期：2020-07-14
- 基金经理：何小溪
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-02-11 | 1.0915 | 1.0915 | +0.21% |
| 2022-01-28 | 1.0892 | 1.0892 | +0.14% |
| 2022-01-21 | 1.0877 | 1.0877 | +0.22% |
| 2022-01-14 | 1.0853 | 1.0853 | +0.18% |
| 2022-01-07 | 1.0833 | 1.0833 | +0.10% |
| 2021-12-31 | 1.0822 | 1.0822 | +0.13% |
| 2021-12-24 | 1.0808 | 1.0808 | +0.04% |
| 2021-12-17 | 1.0804 | 1.0804 | +0.08% |
| 2021-12-10 | 1.0795 | 1.0795 | +0.07% |
| 2021-12-03 | 1.0787 | 1.0787 | +0.08% |
业绩分析
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更新日期：2022-02-11
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安君享年华鑫选7号 | --- | 75.69% | 167.68% | 289.40% | --- | 85.94% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 3.02% | -2.93% | -1.98% | -1.97% | -5.26% | -4.86% |
| 深成指 | -0.78% | -7.02% | -10.04% | -11.96% | -17.15% | -10.99% |
| 沪深300 | 0.82% | -4.09% | -6.07% | -8.25% | -20.77% | -6.86% |
