国泰君安全明星FOF5号
(953605)集合理财FOF
1.4487
0.47%+0.0068
单位净值 [2025-12-26]
1.5487
累计净值 [2025-12-26]
- 最近一月：1.40%
- 最近一季：-0.67%
- 最近半年：15.51%
- 今年以来：17.59%
- 最近一年：18.20%
- 最近两年：25.46%
- 最近三年：17.09%
- 成立以来：44.87%
- 成立日期：2018-05-16
- 基金经理：杨钤雯
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.10 | 2020-12-07 |