国泰君安全明星FOF25号
(953625)集合理财FOF
1.3940
-0.29%-0.0040
单位净值 [2021-12-24]
1.4940
累计净值 [2021-12-24]
- 最近一月：-1.83%
- 最近一季：-1.20%
- 最近半年：4.03%
- 今年以来：4.81%
- 最近一年：7.81%
- 最近两年：28.84%
- 最近三年：50.22%
- 成立以来：39.40%
- 成立日期：2018-05-18
- 基金经理：杨钤雯
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-12-24 | 1.3940 | 1.4940 | -0.29% |
| 2021-12-17 | 1.3980 | 1.4980 | -0.64% |
| 2021-12-10 | 1.4070 | 1.5070 | -0.64% |
| 2021-12-03 | 1.4160 | 1.5160 | -0.07% |
| 2021-11-26 | 1.4170 | 1.5170 | -0.21% |
| 2021-11-19 | 1.4200 | 1.5200 | +1.00% |
| 2021-11-12 | 1.4060 | 1.5060 | +2.40% |
| 2021-11-05 | 1.3730 | 1.4730 | -0.15% |
| 2021-10-29 | 1.3750 | 1.4750 | -0.43% |
| 2021-10-22 | 1.3810 | 1.4810 | +1.77% |
业绩分析
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更新日期：2021-12-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安全明星FOF25号 | --- | -183.10% | -120.48% | 402.99% | --- | 481.20% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | -0.39% | 0.71% | 0.14% | 1.44% | 7.58% | 4.17% |
| 深成指 | -1.06% | -1.19% | 2.46% | -0.50% | 5.71% | 1.66% |
| 沪深300 | -0.67% | 0.10% | 1.48% | -4.55% | -1.57% | -5.56% |
