国泰君安全明星FOF26号
(953626)集合理财FOF
1.2988
0.29%+0.0038
单位净值 [2022-02-11]
1.3988
累计净值 [2022-02-11]
- 最近一月：-4.87%
- 最近一季：-6.83%
- 最近半年：-8.54%
- 今年以来：-8.58%
- 最近一年：-7.89%
- 最近两年：19.38%
- 最近三年：35.57%
- 成立以来：29.88%
- 成立日期：2018-05-18
- 基金经理：杨钤雯
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-02-11 | 1.2988 | 1.3988 | +0.29% |
| 2022-01-28 | 1.2950 | 1.3950 | -4.29% |
| 2022-01-21 | 1.3531 | 1.4531 | +0.40% |
| 2022-01-14 | 1.3477 | 1.4477 | -1.29% |
| 2022-01-07 | 1.3653 | 1.4653 | -3.90% |
| 2021-12-31 | 1.4207 | 1.5207 | +1.15% |
| 2021-12-24 | 1.4046 | 1.5046 | -0.66% |
| 2021-12-17 | 1.4140 | 1.5140 | -0.98% |
| 2021-12-10 | 1.4280 | 1.5280 | -0.28% |
| 2021-12-03 | 1.4320 | 1.5320 | -0.07% |
业绩分析
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更新日期：2022-02-11
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安全明星FOF26号 | --- | -487.07% | -682.93% | -853.52% | --- | -858.03% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 3.02% | -2.93% | -1.98% | -1.97% | -5.26% | -4.86% |
| 深成指 | -0.78% | -7.02% | -10.04% | -11.96% | -17.15% | -10.99% |
| 沪深300 | 0.82% | -4.09% | -6.07% | -8.25% | -20.77% | -6.86% |
