国泰君安全明星FOF27号
(953627)集合理财FOF
1.5158
1.43%+0.0213
单位净值 [2025-12-26]
1.6158
累计净值 [2025-12-26]
- 最近一月：3.01%
- 最近一季：-0.42%
- 最近半年：18.31%
- 今年以来：16.54%
- 最近一年：17.24%
- 最近两年：28.27%
- 最近三年：24.05%
- 成立以来：51.58%
- 成立日期：2018-05-18
- 基金经理：杨钤雯
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||