国泰君安全明星FOF27号
(953627)集合理财FOF
1.5982
0.04%+0.0006
单位净值 [2026-07-10]
1.6982
累计净值 [2026-07-10]
- 最近一月：1.05%
- 最近一季：1.95%
- 最近半年：2.27%
- 今年以来：5.74%
- 最近一年：20.70%
- 最近两年：34.93%
- 最近三年：24.04%
- 成立以来：71.95%
- 成立日期：2018-05-18
- 基金经理：杨钤雯
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5982 | 1.6982 | +0.04% |
| 2026-07-03 | 1.5976 | 1.6976 | -1.07% |
| 2026-06-26 | 1.6149 | 1.7149 | -0.11% |
| 2026-06-18 | 1.6167 | 1.7167 | +1.65% |
| 2026-06-12 | 1.5904 | 1.6904 | +0.56% |
| 2026-06-09 | 1.5816 | 1.6816 | -0.27% |
| 2026-06-08 | 1.5859 | 1.6859 | -0.89% |
| 2026-06-05 | 1.6002 | 1.7002 | -1.28% |
| 2026-05-29 | 1.6209 | 1.7209 | +0.75% |
| 2026-05-22 | 1.6088 | 1.7088 | -2.15% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安全明星FOF27号 | --- | 104.95% | 194.55% | 227.17% | --- | 574.30% |
| 同类型排名 | 10/157 | 19/157 | 30/157 | 48/157 | 18/157 | --- |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
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杨钤雯 上任时间：2018-05-18
景林创始人，现任景林资产董事长，景林股权投资基金的投委会主席。1992年进入证券行业，熟悉国际国内资本市场，并早在2001年即投资海外市场，经验丰富，历史业绩优异。坚持价值投资、深度调研，追求长期超额收益。 蒋锦志拥有中国人民银行研究生部国际金融学硕士学位，并于1999年赴美国加州大学洛杉矶分校研习金融和房地产。特许金融分析师（CFA）。 展开∨ 收起∧