国泰君安全明星FOF27号
(953627)公募FOF
1.5158
1.43%+0.0213
单位净值 [2025-12-26]
1.6158
累计净值 [2025-12-26]
- 最近一月：3.01%
- 最近一季：-0.42%
- 最近半年：18.31%
- 今年以来：16.54%
- 最近一年：17.24%
- 最近两年：28.27%
- 最近三年：24.05%
- 成立以来：51.58%
- 成立日期：2018-05-18
- 基金经理：杨钤雯
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.5158 | 1.6158 | +1.43% |
| 2025-12-19 | 1.4945 | 1.5945 | +0.19% |
| 2025-12-12 | 1.4917 | 1.5917 | -0.16% |
| 2025-12-09 | 1.4941 | 1.5941 | -0.62% |
| 2025-12-08 | 1.5034 | 1.6034 | +0.27% |
| 2025-12-05 | 1.4993 | 1.5993 | +0.57% |
| 2025-11-28 | 1.4908 | 1.5908 | +1.31% |
| 2025-11-21 | 1.4715 | 1.5715 | -4.61% |
| 2025-11-14 | 1.5426 | 1.6426 | +0.55% |
| 2025-11-07 | 1.5342 | 1.6342 | +0.59% |
业绩分析
更新日期：2025-12-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安全明星FOF27号 | --- | 301.05% | -42.04% | 1831.10% | --- | 1653.72% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 1.88% | 2.57% | 3.54% | 14.94% | 16.64% | 18.26% |
| 深成指 | 3.53% | 5.39% | 2.99% | 31.52% | 27.45% | 30.62% |
| 沪深300 | 1.95% | 3.09% | 2.36% | 18.02% | 16.80% | 18.36% |
基金经理
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杨钤雯 上任时间：2018-05-18
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