国泰君安道合群星FOF1号
(953686)集合理财FOF
1.1342
1.56%+0.0174
单位净值 [2025-12-26]
1.1342
累计净值 [2025-12-26]
- 最近一月：3.31%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：19.83%
- 今年以来：20.16%
- 最近一年：20.31%
- 最近两年：34.54%
- 最近三年：24.86%
- 成立以来：13.42%
- 成立日期：2020-12-09
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||