国泰君安道合群星FOF1号
(953686)公募FOF
1.1342
1.56%+0.0174
单位净值 [2025-12-26]
1.1342
累计净值 [2025-12-26]
- 最近一月：3.31%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：19.83%
- 今年以来：20.16%
- 最近一年：20.31%
- 最近两年：34.54%
- 最近三年：24.86%
- 成立以来：13.42%
- 成立日期：2020-12-09
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.1342 | 1.1342 | +1.56% |
| 2025-12-19 | 1.1168 | 1.1168 | -0.62% |
| 2025-12-12 | 1.1238 | 1.1238 | -0.05% |
| 2025-12-05 | 1.1244 | 1.1244 | +0.89% |
| 2025-11-28 | 1.1145 | 1.1145 | +1.51% |
| 2025-11-21 | 1.0979 | 1.0979 | -4.40% |
| 2025-11-14 | 1.1484 | 1.1484 | +0.53% |
| 2025-11-07 | 1.1423 | 1.1423 | +0.32% |
| 2025-10-31 | 1.1387 | 1.1387 | -0.31% |
| 2025-10-24 | 1.1422 | 1.1422 | +2.38% |
业绩分析
更新日期：2025-12-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安道合群星FOF1号 | --- | 330.63% | 26.52% | 1983.10% | --- | 2016.10% |
| FOF | 1.81% | 1.35% | -0.95% | 6.16% | --- | 3.09% |
| 上证指数 | 1.88% | 2.57% | 3.54% | 14.94% | 16.64% | 18.26% |
| 深成指 | 3.53% | 5.39% | 2.99% | 31.52% | 27.45% | 30.62% |
| 沪深300 | 1.95% | 3.09% | 2.36% | 18.02% | 16.80% | 18.36% |