国泰君安道合群星FOF3号
(953688)公募FOF
1.1822
1.37%+0.0160
单位净值 [2025-12-26]
1.1822
累计净值 [2025-12-26]
- 最近一月：3.26%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：18.28%
- 今年以来：22.78%
- 最近一年：22.95%
- 最近两年：39.66%
- 最近三年：31.56%
- 成立以来：18.22%
- 成立日期：2020-12-15
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.1822 | 1.1822 | +1.37% |
| 2025-12-19 | 1.1662 | 1.1662 | -0.47% |
| 2025-12-12 | 1.1717 | 1.1717 | -0.14% |
| 2025-12-05 | 1.1733 | 1.1733 | +0.83% |
| 2025-11-28 | 1.1636 | 1.1636 | +1.63% |
| 2025-11-21 | 1.1449 | 1.1449 | -4.39% |
| 2025-11-14 | 1.1975 | 1.1975 | +0.47% |
| 2025-11-07 | 1.1919 | 1.1919 | +0.28% |
| 2025-10-31 | 1.1886 | 1.1886 | -0.29% |
| 2025-10-24 | 1.1921 | 1.1921 | +2.20% |
业绩分析
更新日期：2025-12-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安道合群星FOF3号 | --- | 325.79% | 38.21% | 1827.91% | --- | 2277.50% |
| FOF | 1.81% | 1.35% | -0.95% | 6.16% | --- | 3.09% |
| 上证指数 | 1.88% | 2.57% | 3.54% | 14.94% | 16.64% | 18.26% |
| 深成指 | 3.53% | 5.39% | 2.99% | 31.52% | 27.45% | 30.62% |
| 沪深300 | 1.95% | 3.09% | 2.36% | 18.02% | 16.80% | 18.36% |