国泰君安道合群星FOF3号
(953688)集合理财FOF
1.1822
1.37%+0.0160
单位净值 [2025-12-26]
1.1822
累计净值 [2025-12-26]
- 最近一月：3.26%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：18.28%
- 今年以来：22.78%
- 最近一年：22.95%
- 最近两年：39.66%
- 最近三年：31.56%
- 成立以来：18.22%
- 成立日期：2020-12-15
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||