国泰君安君享大类资产全天候3号
(953833)集合理财股票型
1.2038
-0.15%-0.0018
单位净值 [2026-07-20]
1.2038
累计净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：1.85%
- 最近半年：5.47%
- 今年以来：6.41%
- 最近一年：10.84%
- 最近两年：18.15%
- 最近三年：---
- 成立以来：20.38%
- 成立日期：2024-04-23
-
基金经理： ---
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.2038 | 1.2038 | -0.15% |
| 2026-07-17 | 1.2056 | 1.2056 | +0.09% |
| 2026-07-16 | 1.2045 | 1.2045 | -0.02% |
| 2026-07-15 | 1.2048 | 1.2048 | +0.09% |
| 2026-07-14 | 1.2037 | 1.2037 | -0.10% |
| 2026-07-13 | 1.2049 | 1.2049 | -0.08% |
| 2026-07-10 | 1.2059 | 1.2059 | --- |
| 2026-06-30 | 1.2049 | 1.2049 | -0.08% |
| 2026-06-29 | 1.2059 | 1.2059 | +0.00% |
| 2026-06-26 | 1.2059 | 1.2059 | +0.07% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安君享大类资产全天候3号 | --- | 36.69% | 185.29% | 546.70% | --- | 640.86% |
| 同类型排名 | 41/181 | 25/181 | 37/181 | 10/181 | 18/181 | --- |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | --- |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | --- | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |