国泰海通君享大类资产全周期23号
(957566)集合理财混合型
1.0104
-0.27%-0.0027
单位净值 [2026-08-26]
1.0104
累计净值 [2026-08-26]
- 最近一月：0.97%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.05%
- 成立日期：2026-06-04
- 基金经理：侯少蒙孙然
- 管理公司：上海国泰海通证券资产 ★★★★★ 5星
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0104 | 1.0104 | -0.27% |
| 2026-08-25 | 1.0131 | 1.0131 | +0.12% |
| 2026-08-24 | 1.0119 | 1.0119 | +0.07% |
| 2026-08-21 | 1.0112 | 1.0112 | +0.06% |
| 2026-08-20 | 1.0106 | 1.0106 | -0.14% |
| 2026-08-19 | 1.0120 | 1.0120 | -0.03% |
| 2026-08-18 | 1.0123 | 1.0123 | +0.71% |
| 2026-08-07 | 1.0052 | 1.0052 | +0.27% |
| 2026-08-06 | 1.0025 | 1.0025 | -0.01% |
| 2026-08-05 | 1.0026 | 1.0026 | -0.14% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2026-08-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰海通君享大类资产全周期23号 | --- | 96.93% | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | 99/186 | 70/186 | --- | --- | --- | --- |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | --- | --- | --- | --- |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | --- | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
