国泰海通君享大类资产全周期QDII27号
(957760)集合理财混合型
1.0044
0.09%+0.0009
单位净值 [2026-10-16]
1.0044
累计净值 [2026-10-16]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.44%
- 成立日期：2026-08-21
- 基金经理：侯少蒙孙然
- 管理公司：上海国泰海通证券资产 ★★★★★ 5星
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0044 | 1.0044 | +0.09% |
| 2026-10-15 | 1.0035 | 1.0035 | -0.18% |
| 2026-10-14 | 1.0053 | 1.0053 | +0.16% |
| 2026-10-13 | 1.0037 | 1.0037 | +0.19% |
| 2026-10-12 | 1.0018 | 1.0018 | +0.26% |
| 2026-10-09 | 0.9992 | 0.9992 | +0.08% |
| 2026-10-08 | 0.9984 | 0.9984 | +0.22% |
| 2026-09-30 | 0.9962 | 0.9962 | -0.38% |
| 2026-09-29 | 1.0000 | 1.0000 | +0.00% |
| 2026-09-28 | 1.0000 | 1.0000 | -0.14% |
业绩分析
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更新日期：2026-10-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰海通君享大类资产全周期QDII27号 | --- | 46.01% | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | 6/161 | 7/161 | --- | --- | --- | --- |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | --- | --- | --- | --- |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | --- | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
