嘉实成长收益混合H
(960024)公募混合型
1.2178
0.60%+0.0074
单位净值 [2026-06-12]
1.2325
累计净值 [2026-06-12]
1.2268
+0.37%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-2.88%
- 最近一季：3.37%
- 最近半年：1.75%
- 今年以来：2.01%
- 最近一年：27.54%
- 最近两年：29.02%
- 最近三年：11.64%
- 成立以来：22.97%
- 成立日期：2016-01-07
- 基金经理：方晗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.03亿元
- 投资风格：平衡型
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2021-01-18 |
| 2 | 0.00 | 2020-01-15 |
| 3 | 0.00 | 2018-01-15 |