建信双息红利债券H
(960029)公募债券型
1.2700
0.63%+0.0105
单位净值 [2026-06-12]
1.5850
累计净值 [2026-06-12]
1.6557
+0.08%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-1.63%
- 最近一季：-1.17%
- 最近半年：1.17%
- 今年以来：0.46%
- 最近一年：16.81%
- 最近两年：20.63%
- 最近三年：19.62%
- 成立以来：38.98%
- 成立日期：2016-04-15
- 基金经理：尹润泉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：38.78亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：建信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2026-01-14 |
| 2 | 0.02 | 2022-10-19 |
| 3 | 0.04 | 2022-04-14 |
| 4 | 0.03 | 2022-01-13 |
| 5 | 0.02 | 2021-04-13 |
| 6 | 0.02 | 2020-10-27 |
| 7 | 0.02 | 2020-07-10 |
| 8 | 0.02 | 2020-04-20 |
| 9 | 0.02 | 2020-01-16 |
| 10 | 0.02 | 2017-10-26 |
| 11 | 0.04 | 2017-01-20 |
| 12 | 0.03 | 2016-10-19 |
| 13 | 0.02 | 2016-07-15 |