建信双息红利债券H

(960029)公募债券型
+添加自选
1.2860 0.16%+0.0026
单位净值 [2026-04-22]
1.6010
累计净值 [2026-04-22]
1.2881 0.16%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.50%
  • 最近一季：0.08%
  • 最近半年：3.91%
  • 今年以来：1.73%
  • 最近一年：21.02%
  • 最近两年：26.03%
  • 最近三年：17.54%
  • 成立以来：40.65%
  • 成立日期：2016-04-15
  • 基金经理：尹润泉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：35.91亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：建信基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 41795.29 11.92% 68.81%
金融业 8229.73 2.35% 13.55%
采矿业 5933.61 1.69% 9.77%
批发和零售业 2436.83 0.70% 4.01%
水利、环境和公共设施管理业 1113.40 0.32% 1.83%
建筑业 688.55 0.20% 1.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 542.95 0.15% 0.89%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 18727.54 14.41% 76.59%
采矿业 2667.13 2.05% 10.91%
金融业 1777.27 1.37% 7.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1033.25 0.80% 4.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 246.17 0.19% 1.01%