华安证券汇赢增利一年持有混合A

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600028	中国石化	2.06%	150.00	846.00	4.75%	0.00 (0.00%)
2	600030	中信证券	2.02%	30.00	828.60	4.66%	0.00 (0.00%)
3	600054	黄山旅游	2.00%	69.89	820.51	4.61%	0.00 (0.00%)
4	000962	东方钽业	1.92%	48.00	787.68	4.43%	0.00 (0.00%)
5	002179	中航光电	1.87%	19.00	766.84	4.31%	0.00 (0.00%)
6	300308	中际旭创	1.78%	5.00	729.30	4.10%	-1.50 (-30.00%)
7	601127	赛力斯	1.64%	5.00	671.60	3.77%	0.00 (0.00%)
8	600219	南山铝业	1.59%	170.00	651.10	3.66%	0.00 (0.00%)
9	000725	京东方A	1.57%	161.00	642.39	3.61%	0.00 (0.00%)
10	600941	中国移动	1.51%	5.50	619.02	3.48%	新增

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600028	中国石化	2.06%	150.00	846.00	4.75%	0.00 (0.00%)
2	600030	中信证券	2.02%	30.00	828.60	4.66%	0.00 (0.00%)
3	600054	黄山旅游	2.00%	69.89	820.51	4.61%	0.00 (0.00%)
4	000962	东方钽业	1.92%	48.00	787.68	4.43%	0.00 (0.00%)
5	002179	中航光电	1.87%	19.00	766.84	4.31%	0.00 (0.00%)
6	300308	中际旭创	1.78%	5.00	729.30	4.10%	-1.50 (-30.00%)
7	601127	赛力斯	1.64%	5.00	671.60	3.77%	0.00 (0.00%)
8	600219	南山铝业	1.59%	170.00	651.10	3.66%	0.00 (0.00%)
9	000725	京东方A	1.57%	161.00	642.39	3.61%	0.00 (0.00%)
10	600941	中国移动	1.51%	5.50	619.02	3.48%	新增
11	002600	领益智造	1.40%	67.00	575.53	3.23%	---
12	002895	川恒股份	1.26%	23.00	518.88	2.92%	---
13	601688	华泰证券	1.20%	27.74	494.05	2.78%	---
14	601211	国泰海通	1.14%	24.40	467.50	2.63%	---
15	601816	京沪高铁	1.12%	80.00	460.00	2.58%	---
16	002984	森麒麟	1.09%	23.80	446.25	2.51%	---
17	600104	上汽集团	1.04%	26.70	428.54	2.41%	---
18	600050	中国联通	1.00%	77.07	411.55	2.31%	---
19	603305	旭升集团	0.95%	30.00	391.50	2.20%	---
20	002475	立讯精密	0.85%	10.00	346.90	1.95%	---
21	300707	威唐工业	0.84%	25.00	345.25	1.94%	---
22	000538	云南白药	0.84%	6.17	344.22	1.93%	---
23	600025	华能水电	0.70%	30.00	286.50	1.61%	---
24	000988	华工科技	0.69%	6.00	282.06	1.59%	---
25	600933	爱柯迪	0.69%	17.78	284.66	1.60%	---
26	601878	浙商证券	0.66%	25.00	272.75	1.53%	---
27	601138	工业富联	0.63%	12.00	256.56	1.44%	---
28	601598	中国外运	0.63%	52.33	257.99	1.45%	---
29	000960	锡业股份	0.61%	16.30	249.39	1.40%	---
30	000028	国药一致	0.59%	9.74	242.82	1.36%	---
31	600737	中粮糖业	0.56%	24.10	227.75	1.28%	---
32	601901	方正证券	0.52%	27.07	214.12	1.20%	---
33	600845	宝信软件	0.46%	8.00	188.96	1.06%	---
34	601398	工商银行	0.46%	25.00	189.75	1.07%	---
35	600177	雅戈尔	0.44%	25.00	182.50	1.03%	---
36	002371	北方华创	0.43%	0.40	176.88	0.99%	---
37	300442	润泽科技	0.36%	3.00	148.59	0.84%	---
38	600863	华能蒙电	0.35%	34.50	141.79	0.80%	---
39	300496	中科创达	0.35%	2.50	143.05	0.80%	---
40	601163	三角轮胎	0.34%	10.00	140.50	0.79%	---
41	000063	中兴通讯	0.33%	4.13	134.18	0.75%	---
42	000938	紫光股份	0.32%	5.50	131.94	0.74%	---
43	601288	农业银行	0.29%	20.00	117.60	0.66%	---
44	600985	淮北矿业	0.25%	9.00	102.06	0.57%	---
45	603345	安井食品	0.23%	1.17	94.09	0.53%	---
46	000750	国海证券	0.20%	20.00	82.40	0.46%	---
47	688009	中国通号	0.18%	14.00	71.96	0.40%	---
48	688596	正帆科技	0.17%	2.00	67.84	0.38%	---
49	688036	传音控股	0.16%	0.84	66.95	0.38%	---
50	002594	比亚迪	0.16%	0.20	66.38	0.37%	---
51	600487	亨通光电	0.15%	4.00	61.20	0.34%	---
52	603986	兆易创新	0.15%	0.50	63.27	0.36%	---
53	300346	南大光电	0.14%	1.77	56.16	0.32%	---
54	600690	海尔智家	0.12%	2.00	49.56	0.28%	---
55	000166	申万宏源	0.12%	10.00	50.20	0.28%	---
56	601689	拓普集团	0.11%	0.92	43.29	0.24%	---
57	603112	华翔股份	0.07%	1.80	29.77	0.17%	---
58	002050	三花智控	0.06%	1.00	26.38	0.15%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600028	中国石化	1.89%	150.00	859.50	0.00%	0.00 (0.00%)
2	002895	川恒股份	1.83%	35.24	833.43	0.07%	0.00 (0.00%)
3	600054	黄山旅游	1.81%	69.89	825.40	0.14%	0.00 (0.00%)
4	600030	中信证券	1.75%	30.00	795.60	0.00%	0.00 (0.00%)
5	002179	中航光电	1.71%	19.00	779.57	0.01%	新增
6	000962	东方钽业	1.66%	48.00	756.48	0.10%	0.00 (0.00%)
7	000725	京东方A	1.47%	161.00	668.15	0.00%	41.00 (25.47%)
8	600219	南山铝业	1.42%	170.00	647.70	0.01%	0.00 (0.00%)
9	300308	中际旭创	1.41%	6.50	641.16	0.01%	新增
10	601127	赛力斯	1.38%	5.00	629.45	0.00%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600028	中国石化	1.89%	150.00	859.50	0.00%	0.00 (0.00%)
2	002895	川恒股份	1.83%	35.24	833.43	0.07%	0.00 (0.00%)
3	600054	黄山旅游	1.81%	69.89	825.40	0.14%	0.00 (0.00%)
4	600030	中信证券	1.75%	30.00	795.60	0.00%	0.00 (0.00%)
5	002179	中航光电	1.71%	19.00	779.57	0.01%	新增
6	000962	东方钽业	1.66%	48.00	756.48	0.10%	0.00 (0.00%)
7	000725	京东方A	1.47%	161.00	668.15	0.00%	41.00 (25.47%)
8	600219	南山铝业	1.42%	170.00	647.70	0.01%	0.00 (0.00%)
9	300308	中际旭创	1.41%	6.50	641.16	0.01%	新增
10	601127	赛力斯	1.38%	5.00	629.45	0.00%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600028	中国石化	2.00%	150.00	1002.00	5.17%	20.00 (13.33%)
2	601598	中国外运	1.91%	178.43	954.60	4.92%	0.00 (0.00%)
3	600030	中信证券	1.75%	30.00	875.10	4.51%	0.00 (0.00%)
4	002895	川恒股份	1.73%	35.24	866.90	4.47%	0.00 (0.00%)
5	600054	黄山旅游	1.58%	69.89	789.76	4.07%	新增
6	601006	大秦铁路	1.36%	100.00	678.00	3.50%	0.00 (0.00%)
7	600018	上港集团	1.35%	110.00	673.20	3.47%	0.00 (0.00%)
8	600219	南山铝业	1.33%	170.00	664.70	3.43%	新增
9	601127	赛力斯	1.33%	5.00	666.95	3.44%	新增
10	000962	东方钽业	1.32%	48.00	657.60	3.39%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600028	中国石化	2.00%	150.00	1002.00	5.17%	20.00 (13.33%)
2	601598	中国外运	1.91%	178.43	954.60	4.92%	0.00 (0.00%)
3	600030	中信证券	1.75%	30.00	875.10	4.51%	0.00 (0.00%)
4	002895	川恒股份	1.73%	35.24	866.90	4.47%	0.00 (0.00%)
5	600054	黄山旅游	1.58%	69.89	789.76	4.07%	新增
6	601006	大秦铁路	1.36%	100.00	678.00	3.50%	0.00 (0.00%)
7	600018	上港集团	1.35%	110.00	673.20	3.47%	0.00 (0.00%)
8	600219	南山铝业	1.33%	170.00	664.70	3.43%	新增
9	601127	赛力斯	1.33%	5.00	666.95	3.44%	新增
10	000962	东方钽业	1.32%	48.00	657.60	3.39%	0.00 (0.00%)
11	002984	森麒麟	1.17%	23.80	586.91	3.03%	---
12	600104	上汽集团	1.11%	26.70	554.29	2.86%	---
13	000725	京东方A	1.05%	120.00	526.80	2.72%	---
14	601816	京沪高铁	0.99%	80.00	492.80	2.54%	---
15	601688	华泰证券	0.98%	27.74	487.95	2.52%	---
16	601211	国泰海通	0.91%	24.40	455.06	2.35%	---
17	601878	浙商证券	0.88%	35.82	438.45	2.26%	---
18	601333	广深铁路	0.85%	124.19	425.97	2.20%	---
19	000778	新兴铸管	0.83%	107.59	413.15	2.13%	---
20	600977	中国电影	0.78%	33.42	388.01	2.00%	---
21	300707	威唐工业	0.77%	25.00	384.25	1.98%	---
22	000538	云南白药	0.74%	6.17	369.89	1.91%	---
23	600859	王府井	0.68%	22.00	339.02	1.75%	---
24	001872	招商港口	0.59%	14.42	295.18	1.52%	---
25	600125	铁龙物流	0.59%	50.00	296.50	1.53%	---
26	600933	爱柯迪	0.58%	17.78	289.81	1.49%	---
27	000028	国药一致	0.57%	9.74	284.89	1.47%	---
28	600025	华能水电	0.57%	30.00	285.30	1.47%	---
29	600985	淮北矿业	0.51%	18.00	253.26	1.31%	---
30	002735	王子新材	0.49%	26.54	245.79	1.27%	---
31	600737	中粮糖业	0.49%	24.10	246.06	1.27%	---
32	002475	立讯精密	0.49%	6.00	244.56	1.26%	---
33	002353	杰瑞股份	0.48%	6.50	240.44	1.24%	---
34	000960	锡业股份	0.46%	16.30	228.69	1.18%	---
35	601163	三角轮胎	0.45%	15.00	226.05	1.17%	---
36	601901	方正证券	0.45%	27.07	225.49	1.16%	---
37	000333	美的集团	0.45%	3.00	225.66	1.16%	---
38	600177	雅戈尔	0.44%	25.00	222.50	1.15%	---
39	300596	利安隆	0.43%	7.00	213.50	1.10%	---
40	000063	中兴通讯	0.32%	4.00	161.60	0.83%	---
41	300442	润泽科技	0.31%	3.00	155.88	0.80%	---
42	300496	中科创达	0.30%	2.50	148.90	0.77%	---
43	600863	华能蒙电	0.30%	34.50	149.38	0.77%	---
44	000100	TCL科技	0.20%	20.00	100.60	0.52%	---
45	603345	安井食品	0.19%	1.17	95.33	0.49%	---
46	000750	国海证券	0.17%	20.00	85.60	0.44%	---
47	601088	中国神华	0.17%	2.00	86.96	0.45%	---
48	688036	传音控股	0.16%	0.84	79.80	0.41%	---
49	300305	裕兴股份	0.16%	15.00	81.75	0.42%	---
50	600528	中铁工业	0.16%	10.00	80.60	0.42%	---
51	688596	正帆科技	0.14%	2.00	71.10	0.37%	---
52	000156	华数传媒	0.14%	10.00	72.00	0.37%	---
53	601899	紫金矿业	0.12%	4.00	60.48	0.31%	---
54	600690	海尔智家	0.11%	2.00	56.94	0.29%	---
55	300346	南大光电	0.11%	1.48	57.08	0.29%	---
56	000166	申万宏源	0.11%	10.00	53.50	0.28%	---
57	603903	中持股份	0.08%	6.00	38.58	0.20%	---
58	600037	歌华有线	0.07%	5.00	37.30	0.19%	---

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601598	中国外运	1.82%	178.43	984.93	0.03%	0.00 (0.00%)
2	600028	中国石化	1.67%	130.00	904.80	0.00%	80.00 (61.54%)
3	600125	铁龙物流	1.62%	140.00	875.00	0.11%	-130.01 (-92.86%)
4	600030	中信证券	1.51%	30.00	816.00	0.00%	-20.01 (-66.70%)
5	002895	川恒股份	1.37%	35.24	740.04	0.07%	0.00 (0.00%)
6	600018	上港集团	1.32%	110.00	715.00	0.00%	-197.20 (-179.27%)
7	601006	大秦铁路	1.27%	100.00	686.00	0.01%	-163.63 (-163.63%)
8	002984	森麒麟	1.21%	23.80	652.83	0.03%	0.00 (0.00%)
9	000962	东方钽业	1.06%	48.00	572.16	0.10%	-29.51 (-61.48%)
10	601688	华泰证券	0.90%	27.74	488.22	0.00%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601598	中国外运	1.82%	178.43	984.93	0.03%	0.00 (0.00%)
2	600028	中国石化	1.67%	130.00	904.80	0.00%	80.00 (61.54%)
3	600125	铁龙物流	1.62%	140.00	875.00	0.11%	-130.01 (-92.86%)
4	600030	中信证券	1.51%	30.00	816.00	0.00%	-20.01 (-66.70%)
5	002895	川恒股份	1.37%	35.24	740.04	0.07%	0.00 (0.00%)
6	600018	上港集团	1.32%	110.00	715.00	0.00%	-197.20 (-179.27%)
7	601006	大秦铁路	1.27%	100.00	686.00	0.01%	-163.63 (-163.63%)
8	002984	森麒麟	1.21%	23.80	652.83	0.03%	0.00 (0.00%)
9	000962	东方钽业	1.06%	48.00	572.16	0.10%	-29.51 (-61.48%)
10	601688	华泰证券	0.90%	27.74	488.22	0.00%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600025	华能水电	3.62%	214.98	2317.48	9.77%	0.00 (0.00%)
2	601006	大秦铁路	2.94%	263.63	1887.59	7.96%	0.00 (0.00%)
3	600018	上港集团	2.77%	307.20	1775.60	7.49%	0.00 (0.00%)
4	600125	铁龙物流	2.51%	270.01	1611.96	6.80%	0.00 (0.00%)
5	601816	京沪高铁	2.19%	260.95	1401.30	5.91%	新增
6	601598	中国外运	1.57%	178.43	1004.56	4.24%	新增
7	600030	中信证券	1.42%	50.01	911.68	3.84%	新增
8	000962	东方钽业	1.23%	77.51	791.38	3.34%	新增
9	001872	招商港口	1.17%	38.80	746.90	3.15%	新增
10	002895	川恒股份	1.01%	35.24	645.24	2.72%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600025	华能水电	3.62%	214.98	2317.48	9.77%	0.00 (0.00%)
2	601006	大秦铁路	2.94%	263.63	1887.59	7.96%	0.00 (0.00%)
3	600018	上港集团	2.77%	307.20	1775.60	7.49%	0.00 (0.00%)
4	600125	铁龙物流	2.51%	270.01	1611.96	6.80%	0.00 (0.00%)
5	601816	京沪高铁	2.19%	260.95	1401.30	5.91%	新增
6	601598	中国外运	1.57%	178.43	1004.56	4.24%	新增
7	600030	中信证券	1.42%	50.01	911.68	3.84%	新增
8	000962	东方钽业	1.23%	77.51	791.38	3.34%	新增
9	001872	招商港口	1.17%	38.80	746.90	3.15%	新增
10	002895	川恒股份	1.01%	35.24	645.24	2.72%	新增
11	600529	山东药玻	0.99%	25.00	633.50	2.67%	---
12	002984	森麒麟	0.89%	23.80	573.34	2.42%	---
13	601607	上海医药	0.73%	24.46	467.43	1.97%	---
14	601127	赛力斯	0.71%	5.00	455.60	1.92%	---
15	601319	中国人保	0.68%	84.20	433.63	1.83%	---
16	000538	云南白药	0.67%	8.36	427.61	1.80%	---
17	603986	兆易创新	0.63%	4.25	406.38	1.71%	---
18	601333	广深铁路	0.63%	124.19	402.38	1.70%	---
19	601163	三角轮胎	0.59%	25.00	380.50	1.60%	---
20	600054	黄山旅游	0.59%	33.89	380.25	1.60%	---
21	000778	新兴铸管	0.58%	107.59	374.41	1.58%	---
22	600977	中国电影	0.56%	33.42	359.60	1.52%	---
23	601688	华泰证券	0.54%	27.74	343.70	1.45%	---
24	601211	国泰海通	0.52%	24.40	330.62	1.39%	---
25	600028	中国石化	0.49%	50.00	316.00	1.33%	---
26	000028	国药一致	0.49%	9.74	313.92	1.32%	---
27	300707	威唐工业	0.48%	25.00	309.50	1.31%	---
28	600933	爱柯迪	0.41%	17.78	262.97	1.11%	---
29	002735	王子新材	0.41%	26.54	260.92	1.10%	---
30	600863	华能蒙电	0.39%	54.50	252.88	1.07%	---
31	600183	生益科技	0.39%	12.00	252.72	1.07%	---
32	000960	锡业股份	0.39%	16.30	252.49	1.06%	---
33	001965	招商公路	0.37%	20.06	237.91	1.00%	---
34	600737	中粮糖业	0.36%	24.10	231.12	0.97%	---
35	002353	杰瑞股份	0.36%	6.50	228.02	0.96%	---
36	601901	方正证券	0.33%	27.07	209.25	0.88%	---
37	300596	利安隆	0.30%	7.00	189.91	0.80%	---
38	000063	中兴通讯	0.21%	4.70	131.46	0.55%	---
39	300496	中科创达	0.18%	2.50	113.97	0.48%	---
40	300305	裕兴股份	0.14%	15.00	88.65	0.37%	---
41	603345	安井食品	0.14%	1.17	86.94	0.37%	---
42	601100	恒立液压	0.13%	1.80	83.84	0.35%	---
43	000100	TCL科技	0.13%	20.00	86.40	0.36%	---
44	300442	润泽科技	0.11%	3.00	71.85	0.30%	---
45	600528	中铁工业	0.11%	10.00	73.20	0.31%	---
46	688036	传音控股	0.10%	0.84	64.29	0.27%	---
47	688596	正帆科技	0.10%	2.00	66.00	0.28%	---
48	603313	梦百合	0.09%	8.00	59.76	0.25%	---
49	000750	国海证券	0.09%	20.00	58.20	0.25%	---
50	603903	中持股份	0.07%	6.00	42.06	0.18%	---
51	688358	祥生医疗	0.07%	1.66	43.11	0.18%	---
52	001201	东瑞股份	0.06%	2.00	37.08	0.16%	---
53	688626	翔宇医疗	0.06%	1.13	35.87	0.15%	---
54	603801	志邦家居	0.05%	2.24	29.30	0.12%	---
55	300015	爱尔眼科	0.05%	3.05	31.48	0.13%	---
56	600566	济川药业	0.05%	1.00	31.71	0.13%	---
57	002864	盘龙药业	0.04%	1.00	25.88	0.11%	---
58	002675	东诚药业	0.03%	1.50	18.39	0.08%	---
59	601139	深圳燃气	0.03%	2.50	16.70	0.07%	---
60	688212	澳华内镜	0.03%	0.52	20.81	0.09%	---
61	000333	美的集团	0.02%	0.16	10.32	0.04%	---
62	002014	永新股份	0.01%	0.50	4.74	0.02%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601288	农业银行	2.78%	491.90	2080.74	0.00%	-311.20 (-63.26%)
2	600025	华能水电	2.75%	214.98	2059.51	0.01%	-106.72 (-49.64%)
3	601939	建设银行	2.60%	283.04	1944.48	0.03%	-162.51 (-57.42%)
4	601006	大秦铁路	2.59%	263.63	1940.32	0.01%	-130.87 (-49.64%)
5	003816	中国广核	2.41%	447.31	1807.13	0.01%	-452.59 (-101.18%)
6	601988	中国银行	2.31%	393.87	1733.03	0.00%	-330.13 (-83.82%)
7	601328	交通银行	2.21%	261.42	1657.40	0.01%	-232.67 (-89.00%)
8	600018	上港集团	2.20%	307.20	1649.65	0.01%	-243.12 (-79.14%)
9	600125	铁龙物流	2.06%	270.01	1544.46	0.21%	-201.70 (-74.70%)
10	601098	中南传媒	1.92%	113.57	1434.38	0.06%	-67.67 (-59.58%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601288	农业银行	2.78%	491.90	2080.74	0.00%	-311.20 (-63.26%)
2	600025	华能水电	2.75%	214.98	2059.51	0.01%	-106.72 (-49.64%)
3	601939	建设银行	2.60%	283.04	1944.48	0.03%	-162.51 (-57.42%)
4	601006	大秦铁路	2.59%	263.63	1940.32	0.01%	-130.87 (-49.64%)
5	003816	中国广核	2.41%	447.31	1807.13	0.01%	-452.59 (-101.18%)
6	601988	中国银行	2.31%	393.87	1733.03	0.00%	-330.13 (-83.82%)
7	601328	交通银行	2.21%	261.42	1657.40	0.01%	-232.67 (-89.00%)
8	600018	上港集团	2.20%	307.20	1649.65	0.01%	-243.12 (-79.14%)
9	600125	铁龙物流	2.06%	270.01	1544.46	0.21%	-201.70 (-74.70%)
10	601098	中南传媒	1.92%	113.57	1434.38	0.06%	-67.67 (-59.58%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601598	中国外运	2.97%	568.00	2976.32	4.07%	-34.00 (-5.99%)
2	601288	农业银行	2.92%	803.10	2923.28	4.00%	-12.00 (-1.49%)
3	601939	建设银行	2.90%	445.55	2900.53	3.97%	-29.00 (-6.51%)
4	601988	中国银行	2.89%	724.00	2888.76	3.95%	新增
5	600125	铁龙物流	2.85%	471.71	2853.85	3.90%	-3.00 (-0.64%)
6	601006	大秦铁路	2.84%	394.50	2844.34	3.89%	-8.50 (-2.15%)
7	601328	交通银行	2.83%	494.09	2836.08	3.88%	0.00 (0.00%)
8	601398	工商银行	2.81%	588.00	2810.64	3.85%	新增
9	003816	中国广核	2.80%	899.90	2798.69	3.83%	-0.10 (-0.01%)
10	600025	华能水电	2.77%	321.70	2776.27	3.80%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601598	中国外运	2.97%	568.00	2976.32	4.07%	-34.00 (-5.99%)
2	601288	农业银行	2.92%	803.10	2923.28	4.00%	-12.00 (-1.49%)
3	601939	建设银行	2.90%	445.55	2900.53	3.97%	-29.00 (-6.51%)
4	601988	中国银行	2.89%	724.00	2888.76	3.95%	新增
5	600125	铁龙物流	2.85%	471.71	2853.85	3.90%	-3.00 (-0.64%)
6	601006	大秦铁路	2.84%	394.50	2844.34	3.89%	-8.50 (-2.15%)
7	601328	交通银行	2.83%	494.09	2836.08	3.88%	0.00 (0.00%)
8	601398	工商银行	2.81%	588.00	2810.64	3.85%	新增
9	003816	中国广核	2.80%	899.90	2798.69	3.83%	-0.10 (-0.01%)
10	600025	华能水电	2.77%	321.70	2776.27	3.80%	新增
11	600637	东方明珠	2.76%	367.00	2759.84	3.78%	---
12	600018	上港集团	2.69%	550.32	2696.56	3.69%	---
13	600959	江苏有线	2.66%	848.52	2664.35	3.65%	---
14	601816	京沪高铁	2.66%	541.54	2664.38	3.65%	---
15	600820	隧道股份	2.46%	427.72	2463.67	3.37%	---
16	601658	邮储银行	2.43%	558.00	2427.30	3.32%	---
17	001872	招商港口	1.85%	116.11	1853.12	2.54%	---
18	601098	中南传媒	1.84%	181.24	1843.20	2.52%	---
19	600528	中铁工业	1.48%	199.26	1482.49	2.03%	---
20	601211	国泰海通	1.00%	67.00	996.96	1.36%	---
21	001965	招商公路	0.97%	99.03	967.52	1.32%	---
22	000166	申万宏源	0.93%	209.75	931.28	1.27%	---
23	600737	中粮糖业	0.93%	112.50	927.00	1.27%	---
24	601901	方正证券	0.93%	116.00	934.96	1.28%	---
25	000538	云南白药	0.92%	18.64	916.16	1.25%	---
26	600030	中信证券	0.92%	45.00	916.65	1.25%	---
27	600583	海油工程	0.91%	153.72	913.10	1.25%	---
28	600339	中油工程	0.89%	295.00	893.85	1.22%	---
29	000778	新兴铸管	0.88%	230.00	878.60	1.20%	---
30	000089	深圳机场	0.87%	135.79	873.13	1.19%	---
31	000623	吉林敖东	0.86%	57.10	864.49	1.18%	---
32	601688	华泰证券	0.86%	61.90	863.50	1.18%	---
33	600998	九州通	0.85%	122.03	855.44	1.17%	---
34	600594	益佰制药	0.84%	148.00	842.12	1.15%	---
35	600019	宝钢股份	0.82%	137.71	816.62	1.12%	---
36	601319	中国人保	0.77%	160.00	774.40	1.06%	---
37	002697	红旗连锁	0.77%	155.00	771.90	1.06%	---
38	601728	中国电信	0.76%	140.00	757.40	1.04%	---
39	603858	步长制药	0.76%	45.00	765.45	1.05%	---
40	601333	广深铁路	0.75%	291.00	753.69	1.03%	---
41	000810	创维数字	0.74%	47.27	742.58	1.02%	---
42	600054	黄山旅游	0.74%	68.50	745.28	1.02%	---
43	601019	山东出版	0.73%	78.20	733.52	1.00%	---
44	601607	上海医药	0.71%	42.30	707.68	0.97%	---
45	600420	国药现代	0.68%	69.60	681.38	0.93%	---
46	600977	中国电影	0.63%	51.70	632.81	0.87%	---
47	600757	长江传媒	0.58%	78.40	584.08	0.80%	---
48	000028	国药一致	0.58%	20.15	584.15	0.80%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601598	中国外运	2.51%	602.00	2991.94	0.11%	-39.30 (-6.53%)
2	601939	建设银行	2.50%	474.55	2989.66	0.05%	0.00 (0.00%)
3	600125	铁龙物流	2.46%	474.71	2938.45	0.36%	-19.00 (-4.00%)
4	601288	农业银行	2.46%	815.10	2934.36	0.00%	0.00 (0.00%)
5	601006	大秦铁路	2.46%	403.00	2937.87	0.03%	0.00 (0.00%)
6	601328	交通银行	2.38%	494.09	2845.96	0.01%	0.00 (0.00%)
7	003816	中国广核	2.37%	900.00	2826.00	0.02%	0.00 (0.00%)
8	600339	中油工程	2.37%	731.34	2822.97	0.13%	-4.00 (-0.55%)
9	600018	上港集团	2.37%	550.32	2834.14	0.02%	-20.00 (-3.63%)
10	601816	京沪高铁	2.33%	541.54	2778.10	0.01%	-26.00 (-4.80%)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601598	中国外运	2.51%	602.00	2991.94	0.11%	-39.30 (-6.53%)
2	601939	建设银行	2.50%	474.55	2989.66	0.05%	0.00 (0.00%)
3	600125	铁龙物流	2.46%	474.71	2938.45	0.36%	-19.00 (-4.00%)
4	601288	农业银行	2.46%	815.10	2934.36	0.00%	0.00 (0.00%)
5	601006	大秦铁路	2.46%	403.00	2937.87	0.03%	0.00 (0.00%)
6	601328	交通银行	2.38%	494.09	2845.96	0.01%	0.00 (0.00%)
7	003816	中国广核	2.37%	900.00	2826.00	0.02%	0.00 (0.00%)
8	600339	中油工程	2.37%	731.34	2822.97	0.13%	-4.00 (-0.55%)
9	600018	上港集团	2.37%	550.32	2834.14	0.02%	-20.00 (-3.63%)
10	601816	京沪高铁	2.33%	541.54	2778.10	0.01%	-26.00 (-4.80%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600787	中储股份	1.87%	555.24	2992.72	3.05%	新增
2	601598	中国外运	1.87%	641.30	2988.46	3.04%	新增
3	601816	京沪高铁	1.87%	567.54	2985.26	3.04%	378.54 (66.70%)
4	600018	上港集团	1.87%	570.32	2994.17	3.05%	77.00 (13.50%)
5	600339	中油工程	1.87%	735.34	2992.83	3.05%	新增
6	601006	大秦铁路	1.87%	403.00	2994.29	3.05%	43.00 (10.67%)
7	601939	建设银行	1.86%	474.55	2970.68	3.03%	新增
8	600125	铁龙物流	1.86%	493.71	2982.01	3.04%	新增
9	600959	江苏有线	1.82%	861.52	2911.94	2.97%	新增
10	600637	东方明珠	1.81%	371.00	2901.22	2.96%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600787	中储股份	1.87%	555.24	2992.72	3.05%	新增
2	601598	中国外运	1.87%	641.30	2988.46	3.04%	新增
3	601816	京沪高铁	1.87%	567.54	2985.26	3.04%	378.54 (66.70%)
4	600018	上港集团	1.87%	570.32	2994.17	3.05%	77.00 (13.50%)
5	600339	中油工程	1.87%	735.34	2992.83	3.05%	新增
6	601006	大秦铁路	1.87%	403.00	2994.29	3.05%	43.00 (10.67%)
7	601939	建设银行	1.86%	474.55	2970.68	3.03%	新增
8	600125	铁龙物流	1.86%	493.71	2982.01	3.04%	新增
9	600959	江苏有线	1.82%	861.52	2911.94	2.97%	新增
10	600637	东方明珠	1.81%	371.00	2901.22	2.96%	新增
11	601288	农业银行	1.80%	815.10	2877.30	2.93%	---
12	601328	交通银行	1.79%	494.09	2865.72	2.92%	---
13	601398	工商银行	1.77%	588.00	2834.16	2.89%	---
14	601988	中国银行	1.77%	724.00	2830.84	2.88%	---
15	003816	中国广核	1.75%	900.00	2799.00	2.85%	---
16	601658	邮储银行	1.71%	558.00	2728.62	2.78%	---
17	600820	隧道股份	1.61%	427.72	2570.60	2.62%	---
18	600170	上海建工	1.52%	902.29	2427.15	2.47%	---
19	600025	华能水电	1.43%	321.70	2293.72	2.34%	---
20	600528	中铁工业	1.35%	219.26	2166.29	2.21%	---
21	601098	中南传媒	1.31%	181.24	2102.38	2.14%	---
22	001872	招商港口	1.25%	116.11	2005.22	2.04%	---
23	601390	中国中铁	1.25%	264.50	2004.91	2.04%	---
24	601333	广深铁路	0.73%	293.00	1160.28	1.18%	---
25	001965	招商公路	0.62%	103.03	989.09	1.01%	---
26	000538	云南白药	0.62%	18.94	993.97	1.01%	---
27	601688	华泰证券	0.62%	72.10	992.82	1.01%	---
28	002061	浙江交科	0.62%	222.90	994.13	1.01%	---
29	000089	深圳机场	0.62%	141.79	985.44	1.00%	---
30	000166	申万宏源	0.61%	209.75	969.04	0.99%	---
31	000778	新兴铸管	0.60%	234.00	954.72	0.97%	---
32	600030	中信证券	0.60%	48.50	959.33	0.98%	---
33	601901	方正证券	0.59%	145.00	948.30	0.97%	---
34	601607	上海医药	0.59%	42.30	947.94	0.97%	---
35	300335	迪森股份	0.59%	168.62	940.93	0.96%	---
36	601211	国泰海通	0.59%	67.00	937.33	0.95%	---
37	600717	天津港	0.59%	214.00	948.02	0.97%	---
38	603858	步长制药	0.58%	45.00	926.55	0.94%	---
39	600583	海油工程	0.58%	158.72	928.51	0.95%	---
40	601319	中国人保	0.58%	160.00	934.40	0.95%	---
41	000060	中金岭南	0.58%	197.00	935.75	0.95%	---
42	600737	中粮糖业	0.57%	112.50	905.62	0.92%	---
43	600998	九州通	0.57%	87.17	904.77	0.92%	---
44	002697	红旗连锁	0.57%	155.00	905.20	0.92%	---
45	000623	吉林敖东	0.57%	57.10	915.88	0.93%	---
46	600498	烽火通信	0.57%	45.00	916.65	0.93%	---
47	300692	中赋科技	0.56%	122.00	891.82	0.91%	---
48	600054	黄山旅游	0.55%	68.50	876.80	0.89%	---
49	000028	国药一致	0.55%	20.15	878.74	0.90%	---
50	600594	益佰制药	0.54%	163.00	859.01	0.88%	---
51	601728	中国电信	0.49%	140.00	788.20	0.80%	---
52	600420	国药现代	0.49%	69.60	785.78	0.80%	---
53	000810	创维数字	0.48%	47.27	764.32	0.78%	---
54	600019	宝钢股份	0.48%	137.71	773.93	0.79%	---
55	603617	君禾股份	0.47%	72.25	757.15	0.77%	---
56	002727	一心堂	0.45%	27.50	726.00	0.74%	---
57	600977	中国电影	0.45%	51.70	726.38	0.74%	---
58	601019	山东出版	0.45%	78.20	717.09	0.73%	---
59	600757	长江传媒	0.42%	78.40	674.24	0.69%	---
60	600674	川投能源	0.28%	30.00	451.50	0.46%	---
61	000063	中兴通讯	0.23%	8.00	364.32	0.37%	---
62	300087	ST荃银	0.23%	35.70	369.14	0.38%	---
63	600863	华能蒙电	0.22%	83.91	348.21	0.35%	---
64	600552	凯盛科技	0.20%	27.00	319.68	0.33%	---
65	002556	辉隆股份	0.20%	45.00	326.70	0.33%	---
66	600487	亨通光电	0.18%	20.00	293.20	0.30%	---
67	600377	宁沪高速	0.17%	28.00	275.24	0.28%	---
68	601377	兴业证券	0.15%	39.00	238.68	0.24%	---
69	601009	南京银行	0.12%	23.00	184.00	0.19%	---
70	002926	华西证券	0.10%	20.00	166.20	0.17%	---
71	601169	北京银行	0.09%	30.00	138.90	0.14%	---
72	601021	春秋航空	0.07%	2.00	114.94	0.12%	---
73	600900	长江电力	0.03%	2.00	44.12	0.04%	---
74	601919	中远海控	0.03%	5.00	47.00	0.05%	---
75	002939	长城证券	0.03%	5.00	40.65	0.04%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600018	上港集团	1.60%	493.32	2732.98	0.02%	0.00 (0.00%)
2	003816	中国广核	1.51%	900.00	2583.00	0.02%	0.00 (0.00%)
3	601006	大秦铁路	1.51%	360.00	2588.40	0.02%	0.00 (0.00%)
4	601390	中国中铁	1.14%	283.04	1947.32	0.01%	-76.96 (-27.19%)
5	002061	浙江交科	0.58%	160.00	985.60	0.09%	-4.13 (-2.58%)
6	601333	广深铁路	0.58%	414.00	997.74	0.07%	-6.00 (-1.45%)
7	601816	京沪高铁	0.58%	189.00	986.58	0.00%	-6.00 (-3.17%)
8	600054	黄山旅游	0.58%	70.00	998.90	0.14%	-3.98 (-5.69%)
9	600420	国药现代	0.58%	90.23	987.12	0.09%	-6.27 (-6.95%)
10	600498	烽火通信	0.58%	50.70	993.72	0.04%	-9.30 (-18.34%)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600018	上港集团	1.60%	493.32	2732.98	0.02%	0.00 (0.00%)
2	003816	中国广核	1.51%	900.00	2583.00	0.02%	0.00 (0.00%)
3	601006	大秦铁路	1.51%	360.00	2588.40	0.02%	0.00 (0.00%)
4	601390	中国中铁	1.14%	283.04	1947.32	0.01%	-76.96 (-27.19%)
5	002061	浙江交科	0.58%	160.00	985.60	0.09%	-4.13 (-2.58%)
6	601333	广深铁路	0.58%	414.00	997.74	0.07%	-6.00 (-1.45%)
7	601816	京沪高铁	0.58%	189.00	986.58	0.00%	-6.00 (-3.17%)
8	600054	黄山旅游	0.58%	70.00	998.90	0.14%	-3.98 (-5.69%)
9	600420	国药现代	0.58%	90.23	987.12	0.09%	-6.27 (-6.95%)
10	600498	烽火通信	0.58%	50.70	993.72	0.04%	-9.30 (-18.34%)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600018	上港集团	1.33%	493.32	2634.32	5.94%	10.00 (2.03%)
2	601006	大秦铁路	1.22%	360.00	2404.80	5.43%	0.00 (0.00%)
3	003816	中国广核	1.22%	900.00	2421.00	5.46%	0.00 (0.00%)
4	601390	中国中铁	1.01%	360.00	2001.60	4.52%	0.00 (0.00%)
5	601333	广深铁路	0.48%	420.00	953.40	2.15%	新增
6	601816	京沪高铁	0.48%	195.00	959.40	2.17%	新增
7	601988	中国银行	0.48%	300.00	948.00	2.14%	新增
8	600054	黄山旅游	0.48%	73.98	942.51	2.13%	新增
9	600583	海油工程	0.48%	156.72	949.72	2.14%	新增
10	600977	中国电影	0.47%	68.00	924.80	2.09%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600018	上港集团	1.33%	493.32	2634.32	5.94%	10.00 (2.03%)
2	601006	大秦铁路	1.22%	360.00	2404.80	5.43%	0.00 (0.00%)
3	003816	中国广核	1.22%	900.00	2421.00	5.46%	0.00 (0.00%)
4	601390	中国中铁	1.01%	360.00	2001.60	4.52%	0.00 (0.00%)
5	601333	广深铁路	0.48%	420.00	953.40	2.15%	新增
6	601816	京沪高铁	0.48%	195.00	959.40	2.17%	新增
7	601988	中国银行	0.48%	300.00	948.00	2.14%	新增
8	600054	黄山旅游	0.48%	73.98	942.51	2.13%	新增
9	600583	海油工程	0.48%	156.72	949.72	2.14%	新增
10	600977	中国电影	0.47%	68.00	924.80	2.09%	新增
11	600025	华能水电	0.47%	140.00	924.00	2.09%	---
12	601658	邮储银行	0.47%	200.00	924.00	2.09%	---
13	600717	天津港	0.47%	225.00	922.50	2.08%	---
14	000089	深圳机场	0.47%	118.79	933.69	2.11%	---
15	601328	交通银行	0.47%	197.12	934.35	2.11%	---
16	601598	中国外运	0.46%	236.86	909.53	2.05%	---
17	000538	云南白药	0.46%	16.60	902.38	2.04%	---
18	600030	中信证券	0.45%	45.00	895.95	2.02%	---
19	600125	铁龙物流	0.45%	164.64	898.95	2.03%	---
20	601319	中国人保	0.45%	170.00	887.40	2.00%	---
21	601688	华泰证券	0.45%	70.00	891.80	2.01%	---
22	000938	紫光股份	0.45%	46.00	897.46	2.03%	---
23	601728	中国电信	0.44%	210.00	879.90	1.99%	---
24	000623	吉林敖东	0.44%	58.60	878.41	1.98%	---
25	600420	国药现代	0.44%	96.50	878.15	1.98%	---
26	002061	浙江交科	0.44%	164.13	869.87	1.96%	---
27	300335	迪森股份	0.43%	185.41	845.49	1.91%	---
28	601019	山东出版	0.43%	135.85	853.12	1.93%	---
29	601607	上海医药	0.43%	48.00	855.84	1.93%	---
30	600998	九州通	0.42%	64.00	834.56	1.88%	---
31	601555	东吴证券	0.41%	123.00	803.19	1.81%	---
32	000028	国药一致	0.41%	24.91	819.29	1.85%	---
33	600498	烽火通信	0.40%	60.00	788.40	1.78%	---
34	000166	申万宏源	0.40%	200.00	796.00	1.80%	---
35	601901	方正证券	0.39%	120.00	765.60	1.73%	---
36	600594	益佰制药	0.39%	138.00	763.14	1.72%	---
37	300692	中赋科技	0.39%	122.00	778.36	1.76%	---
38	603858	步长制药	0.39%	37.00	777.37	1.75%	---
39	002727	一心堂	0.35%	21.70	683.77	1.54%	---
40	000810	创维数字	0.33%	47.27	658.92	1.49%	---
41	603617	君禾股份	0.33%	72.00	661.68	1.49%	---
42	300087	ST荃银	0.21%	25.50	410.55	0.93%	---
43	600674	川投能源	0.19%	30.00	366.90	0.83%	---
44	600863	华能蒙电	0.15%	83.91	292.83	0.66%	---
45	600552	凯盛科技	0.15%	32.00	295.68	0.67%	---
46	000063	中兴通讯	0.13%	10.00	258.60	0.58%	---
47	600377	宁沪高速	0.12%	28.00	230.16	0.52%	---
48	601377	兴业证券	0.11%	39.00	223.86	0.51%	---
49	300477	ST合纵	0.09%	36.00	182.16	0.41%	---
50	600050	中国联通	0.09%	40.00	179.20	0.40%	---
51	002926	华西证券	0.08%	20.00	150.60	0.34%	---
52	600487	亨通光电	0.06%	8.00	120.48	0.27%	---
53	601021	春秋航空	0.06%	2.00	128.50	0.29%	---
54	300596	利安隆	0.05%	1.66	90.59	0.20%	---
55	600576	祥源文旅	0.02%	6.00	47.88	0.11%	---
56	600900	长江电力	0.02%	2.00	42.00	0.09%	---
57	002939	长城证券	0.02%	5.00	41.40	0.09%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600018	上港集团	1.18%	483.32	2687.25	0.02%	123.93 (25.64%)
2	601006	大秦铁路	1.07%	360.00	2437.20	0.02%	30.00 (8.33%)
3	003816	中国广核	1.04%	900.00	2376.00	0.02%	0.00 (0.00%)
4	601390	中国中铁	0.83%	360.00	1882.80	0.02%	0.00 (0.00%)
5	601668	中国建筑	0.81%	360.00	1854.00	0.01%	0.00 (0.00%)
6	600795	国电电力	0.54%	300.00	1221.00	0.02%	0.00 (0.00%)
7	300335	迪森股份	0.38%	165.41	870.08	0.42%	新增
8	300692	中环环保	0.34%	122.00	771.04	0.33%	0.00 (0.00%)
9	600498	烽火通信	0.33%	60.00	745.20	0.05%	新增
10	000810	创维数字	0.33%	47.27	755.34	0.04%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600018	上港集团	1.18%	483.32	2687.25	0.02%	123.93 (25.64%)
2	601006	大秦铁路	1.07%	360.00	2437.20	0.02%	30.00 (8.33%)
3	003816	中国广核	1.04%	900.00	2376.00	0.02%	0.00 (0.00%)
4	601390	中国中铁	0.83%	360.00	1882.80	0.02%	0.00 (0.00%)
5	601668	中国建筑	0.81%	360.00	1854.00	0.01%	0.00 (0.00%)
6	600795	国电电力	0.54%	300.00	1221.00	0.02%	0.00 (0.00%)
7	300335	迪森股份	0.38%	165.41	870.08	0.42%	新增
8	300692	中环环保	0.34%	122.00	771.04	0.33%	0.00 (0.00%)
9	600498	烽火通信	0.33%	60.00	745.20	0.05%	新增
10	000810	创维数字	0.33%	47.27	755.34	0.04%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	003816	中国广核	1.07%	900.00	2520.00	15.64%	300.00 (33.33%)
2	601390	中国中铁	0.94%	360.00	2210.40	13.72%	100.00 (27.78%)
3	601006	大秦铁路	0.93%	330.00	2174.70	13.50%	180.00 (54.55%)
4	600018	上港集团	0.89%	359.39	2095.24	13.00%	43.06 (11.98%)
5	601668	中国建筑	0.81%	360.00	1915.20	11.89%	170.00 (47.22%)
6	600795	国电电力	0.50%	300.00	1173.00	7.28%	0.00 (0.00%)
7	300692	中赋科技	0.38%	122.00	886.94	5.50%	30.00 (24.59%)
8	000810	创维数字	0.33%	47.27	766.21	4.76%	新增
9	600009	上海机场	0.25%	10.50	595.35	3.69%	新增
10	300087	ST荃银	0.18%	25.50	419.73	2.60%	7.50 (29.41%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	003816	中国广核	1.07%	900.00	2520.00	15.64%	300.00 (33.33%)
2	601390	中国中铁	0.94%	360.00	2210.40	13.72%	100.00 (27.78%)
3	601006	大秦铁路	0.93%	330.00	2174.70	13.50%	180.00 (54.55%)
4	600018	上港集团	0.89%	359.39	2095.24	13.00%	43.06 (11.98%)
5	601668	中国建筑	0.81%	360.00	1915.20	11.89%	170.00 (47.22%)
6	600795	国电电力	0.50%	300.00	1173.00	7.28%	0.00 (0.00%)
7	300692	中赋科技	0.38%	122.00	886.94	5.50%	30.00 (24.59%)
8	000810	创维数字	0.33%	47.27	766.21	4.76%	新增
9	600009	上海机场	0.25%	10.50	595.35	3.69%	新增
10	300087	ST荃银	0.18%	25.50	419.73	2.60%	7.50 (29.41%)
11	600863	华能蒙电	0.13%	83.91	306.26	1.90%	---
12	300477	ST合纵	0.12%	36.00	277.20	1.72%	---
13	601377	兴业证券	0.09%	30.00	211.50	1.31%	---
14	002926	华西证券	0.07%	20.00	156.80	0.97%	---
15	002939	长城证券	0.07%	17.00	172.72	1.07%	---
16	002717	*ST岭南	0.05%	36.40	109.56	0.68%	---
17	600377	宁沪高速	0.04%	10.00	85.70	0.53%	---
18	601456	国联民生	0.02%	3.00	36.81	0.23%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600018	上港集团	0.80%	316.33	1730.33	0.01%	0.00 (0.00%)
2	003816	中国广核	0.76%	600.00	1638.00	0.06%	0.00 (0.00%)
3	601390	中国中铁	0.73%	260.00	1567.80	0.01%	0.00 (0.00%)
4	601006	大秦铁路	0.48%	150.00	1030.50	0.01%	0.00 (0.00%)
5	601668	中国建筑	0.48%	190.00	1033.60	0.00%	0.00 (0.00%)
6	600502	安徽建工	0.42%	177.37	902.83	0.10%	-45.00 (-25.37%)
7	600795	国电电力	0.35%	300.00	756.00	0.02%	0.00 (0.00%)
8	300692	中环环保	0.32%	92.00	690.00	0.25%	32.00 (34.78%)
9	300087	荃银高科	0.22%	18.00	465.48	0.04%	2.00 (11.11%)
10	600863	内蒙华电	0.12%	83.91	258.43	0.01%	-10.00 (-11.92%)

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600018	上港集团	0.80%	316.33	1730.33	0.01%	0.00 (0.00%)
2	003816	中国广核	0.76%	600.00	1638.00	0.06%	0.00 (0.00%)
3	601390	中国中铁	0.73%	260.00	1567.80	0.01%	0.00 (0.00%)
4	601006	大秦铁路	0.48%	150.00	1030.50	0.01%	0.00 (0.00%)
5	601668	中国建筑	0.48%	190.00	1033.60	0.00%	0.00 (0.00%)
6	600502	安徽建工	0.42%	177.37	902.83	0.10%	-45.00 (-25.37%)
7	600795	国电电力	0.35%	300.00	756.00	0.02%	0.00 (0.00%)
8	300692	中环环保	0.32%	92.00	690.00	0.25%	32.00 (34.78%)
9	300087	荃银高科	0.22%	18.00	465.48	0.04%	2.00 (11.11%)
10	600863	内蒙华电	0.12%	83.91	258.43	0.01%	-10.00 (-11.92%)

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	003816	中国广核	1.19%	600.00	1878.00	15.75%	0.00 (0.00%)
2	600018	上港集团	1.10%	316.33	1733.49	14.54%	0.00 (0.00%)
3	601390	中国中铁	0.95%	260.00	1505.40	12.63%	0.00 (0.00%)
4	601006	大秦铁路	0.61%	150.00	960.00	8.05%	0.00 (0.00%)
5	600795	国电电力	0.60%	300.00	951.00	7.98%	0.00 (0.00%)
6	601668	中国建筑	0.60%	190.00	950.00	7.97%	0.00 (0.00%)
7	600502	安徽建工	0.58%	222.37	922.85	7.74%	0.00 (0.00%)
8	300692	中赋科技	0.33%	60.00	515.40	4.32%	新增
9	300087	ST荃银	0.31%	16.00	486.40	4.08%	新增
10	603801	志邦家居	0.25%	13.00	395.46	3.32%	新增

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	003816	中国广核	1.19%	600.00	1878.00	15.75%	0.00 (0.00%)
2	600018	上港集团	1.10%	316.33	1733.49	14.54%	0.00 (0.00%)
3	601390	中国中铁	0.95%	260.00	1505.40	12.63%	0.00 (0.00%)
4	601006	大秦铁路	0.61%	150.00	960.00	8.05%	0.00 (0.00%)
5	600795	国电电力	0.60%	300.00	951.00	7.98%	0.00 (0.00%)
6	601668	中国建筑	0.60%	190.00	950.00	7.97%	0.00 (0.00%)
7	600502	安徽建工	0.58%	222.37	922.85	7.74%	0.00 (0.00%)
8	300692	中赋科技	0.33%	60.00	515.40	4.32%	新增
9	300087	ST荃银	0.31%	16.00	486.40	4.08%	新增
10	603801	志邦家居	0.25%	13.00	395.46	3.32%	新增
11	600863	华能蒙电	0.23%	93.91	369.99	3.10%	---
12	300589	江龙船艇	0.18%	12.00	284.16	2.38%	---
13	300477	ST合纵	0.14%	28.00	225.40	1.89%	---
14	600050	中国联通	0.12%	50.00	196.50	1.65%	---
15	600098	广州发展	0.09%	18.00	145.44	1.22%	---
16	002100	天康生物	0.07%	10.00	107.00	0.90%	---
17	002717	*ST岭南	0.07%	30.00	103.50	0.87%	---
18	300197	节能铁汉	0.04%	20.00	58.00	0.49%	---
19	603617	君禾股份	0.04%	5.60	68.74	0.58%	---
20	002299	圣农发展	0.02%	1.00	24.17	0.20%	---
21	300501	海顺新材	0.01%	1.00	19.70	0.17%	---
22	920368	连城数控	0.01%	0.20	20.46	0.17%	---

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季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	003816	中国广核	1.58%	600.00	2022.00	0.06%	---
2	600018	上港集团	1.51%	316.33	1926.45	0.01%	---
3	601390	中国中铁	1.15%	260.00	1471.60	0.01%	---
4	600795	国电电力	0.76%	300.00	975.00	0.02%	---
5	601006	大秦铁路	0.73%	150.00	939.00	0.01%	---
6	601668	中国建筑	0.71%	190.00	912.00	0.00%	---
7	600502	安徽建工	0.67%	222.37	862.81	0.13%	---
8	600863	内蒙华电	0.61%	189.06	777.05	0.03%	---
9	600050	中国联通	0.16%	50.00	205.50	0.00%	---
10	002717	岭南股份	0.01%	5.00	14.05	0.00%	---

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	003816	中国广核	1.58%	600.00	2022.00	0.06%	---
2	600018	上港集团	1.51%	316.33	1926.45	0.01%	---
3	601390	中国中铁	1.15%	260.00	1471.60	0.01%	---
4	600795	国电电力	0.76%	300.00	975.00	0.02%	---
5	601006	大秦铁路	0.73%	150.00	939.00	0.01%	---
6	601668	中国建筑	0.71%	190.00	912.00	0.00%	---
7	600502	安徽建工	0.67%	222.37	862.81	0.13%	---
8	600863	内蒙华电	0.61%	189.06	777.05	0.03%	---
9	600050	中国联通	0.16%	50.00	205.50	0.00%	---
10	002717	岭南股份	0.01%	5.00	14.05	0.00%	---

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