中信建投价值增长A
(970016)公募混合型
1.1672
-0.13%-0.0015
单位净值 [2025-09-19]
1.5672
累计净值 [2025-09-19]
1.1657
-0.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：11.23%
- 最近一季：20.99%
- 最近半年：16.65%
- 今年以来：19.95%
- 最近一年：47.47%
- 最近两年：5.63%
- 最近三年：-11.52%
- 成立以来：-38.54%
- 成立日期：2020-12-07
- 基金经理：张燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.14亿元
- 投资风格：非限定性
- 管理公司：中信建投证券股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | 1.1672 | 1.5672 | -0.13% |
| 2025-09-18 | 1.1687 | 1.5687 | -1.22% |
| 2025-09-17 | 1.1831 | 1.5831 | -0.78% |
| 2025-09-16 | 1.1924 | 1.5924 | -0.85% |
| 2025-09-15 | 1.2026 | 1.6026 | +1.62% |
| 2025-09-12 | 1.1834 | 1.5834 | -0.60% |
| 2025-09-11 | 1.1906 | 1.5906 | +1.68% |
| 2025-09-10 | 1.1709 | 1.5709 | -0.14% |
| 2025-09-09 | 1.1726 | 1.5726 | -0.14% |
| 2025-09-08 | 1.1742 | 1.5742 | +3.09% |
业绩分析
更新日期：2025-09-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信建投价值增长A | -1.37% | 11.23% | 20.99% | 16.65% | 47.47% | 19.95% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | -1.31% | 2.49% | 13.62% | 11.49% | 39.62% | 13.97% |
| 深成指 | 1.14% | 10.57% | 30.03% | 19.05% | 61.62% | 25.50% |
| 沪深300 | -0.44% | 6.60% | 17.14% | 12.26% | 40.86% | 14.41% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |