信达价值精选A
(970020)公募混合型
1.0487
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-07-08]
1.2337
累计净值 [2025-07-08]
1.0487
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：2.09%
- 最近半年：-1.19%
- 今年以来：-0.89%
- 最近一年：6.37%
- 最近两年：6.65%
- 最近三年：-9.69%
- 成立以来：-5.99%
- 成立日期：2021-03-01
- 基金经理：程媛媛,徐华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：信达证券股份
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 173.96 | 4.81% | 43.87% |
| 制造业 | 116.76 | 3.23% | 29.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 58.95 | 1.63% | 14.87% |
| 采矿业 | 19.14 | 0.53% | 4.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.44 | 0.34% | 3.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.77 | 0.19% | 1.71% |
| 租赁和商务服务业 | 2.99 | 0.08% | 0.75% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.91 | 0.05% | 0.48% |
| 建筑业 | 1.82 | 0.05% | 0.46% |
| 卫生和社会工作 | 0.66 | 0.02% | 0.17% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.55 | 0.02% | 0.14% |
| 房地产业 | 0.40 | 0.01% | 0.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.22 | 0.01% | 0.05% |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 473.50 | 9.41% | 54.27% |
| 采矿业 | 161.24 | 3.21% | 18.48% |
| 金融业 | 95.32 | 1.90% | 10.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 48.19 | 0.96% | 5.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33.41 | 0.66% | 3.83% |
| 农、林、牧、渔业 | 24.69 | 0.49% | 2.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23.70 | 0.47% | 2.72% |
| 建筑业 | 5.46 | 0.11% | 0.63% |
| 批发和零售业 | 3.04 | 0.06% | 0.35% |
| 房地产业 | 2.28 | 0.05% | 0.26% |
| 租赁和商务服务业 | 0.85 | 0.02% | 0.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.82 | 0.02% | 0.09% |