国海六个月滚动持有债券A
(970027)公募债券型
1.1234
0.00%+0.0000
单位净值 [2024-12-06]
1.1234
累计净值 [2024-12-06]
1.1234
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：0.48%
- 今年以来：2.10%
- 最近一年：2.63%
- 最近两年：6.97%
- 最近三年：9.96%
- 成立以来：12.28%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-06 | 1.1234 | 1.1234 | +0.00% |
| 2024-12-05 | 1.1234 | 1.1234 | +0.00% |
| 2024-12-04 | 1.1234 | 1.1234 | +0.00% |
| 2024-12-03 | 1.1234 | 1.1234 | -0.01% |
| 2024-12-02 | 1.1235 | 1.1235 | +0.02% |
| 2024-11-29 | 1.1233 | 1.1233 | +0.00% |
| 2024-11-28 | 1.1233 | 1.1233 | +0.01% |
| 2024-11-27 | 1.1232 | 1.1232 | +0.00% |
| 2024-11-26 | 1.1232 | 1.1232 | +0.00% |
| 2024-11-25 | 1.1232 | 1.1232 | +0.01% |
业绩分析
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更新日期：2024-12-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国海六个月滚动持有债券A | 0.01% | 0.08% | 0.17% | 0.48% | 2.63% | 2.10% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.33% | 0.60% | 23.08% | 11.65% | 14.66% | 14.43% |
| 深成指 | 1.69% | -1.61% | 32.72% | 15.54% | 13.20% | 13.30% |
| 沪深300 | 1.44% | -1.27% | 22.96% | 10.60% | 16.87% | 15.80% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
