国海六个月滚动持有债券A
(970027)公募债券型
1.1153
-0.09%-0.0010
单位净值 [2024-04-30]
1.1153
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：1.02%
- 最近半年：2.15%
- 今年以来：1.36%
- 最近一年：3.90%
- 最近两年：8.18%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.47%
- 成立日期：2021-06-07
- 基金经理：王力
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国海证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 9.82 | 9.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.59 | 97.53% | 97.64% | 0.20 | 2.08% | 1.99% | 0.04 | 0.39% | 0.37% |
| 2023-09-30 | 10.68 | 10.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.64 | 90.26% | 90.26% | 0.24 | 2.24% | 2.24% | 0.01 | 0.14% | 0.14% |
| 2023-06-30 | 9.34 | 9.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.35 | 78.57% | 78.69% | 0.11 | 1.16% | 1.16% | 0.05 | 0.59% | 0.59% |
| 2023-03-31 | 6.60 | 6.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.85 | 88.67% | 88.68% | 0.13 | 1.99% | 1.99% | 0.05 | 0.74% | 0.74% |
| 2022-12-31 | 5.66 | 5.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.53 | 79.34% | 79.99% | 0.28 | 5.13% | 4.97% | 0.08 | 1.51% | 1.46% |
| 2022-09-30 | 4.93 | 4.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.83 | 97.84% | 97.97% | 0.10 | 2.08% | 1.95% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2022-06-30 | 4.69 | 4.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.89 | 82.90% | 82.96% | 0.08 | 1.68% | 1.67% | 0.05 | 1.11% | 1.11% |