安信资管瑞元添利A
(970029)公募债券型
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-10-31]
1.0000
累计净值 [2025-10-31]
1.0000
0.00%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：-14.74%
- 最近一季：-14.31%
- 最近半年：-13.30%
- 今年以来：-12.70%
- 最近一年：-11.89%
- 最近两年：-9.87%
- 最近三年：-7.27%
- 成立以来：0.00%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 1.0000 | 1.0000 | +0.00% |
| 2025-10-24 | 1.0000 | 1.0000 | -14.76% |
| 2025-10-23 | 1.1731 | 2.0417 | +0.00% |
| 2025-10-22 | 1.1731 | 2.0417 | +0.00% |
| 2025-10-21 | 1.1731 | 2.0417 | +0.00% |
| 2025-10-20 | 1.1731 | 2.0417 | +0.00% |
| 2025-10-17 | 1.1731 | 2.0417 | +0.00% |
| 2025-10-16 | 1.1731 | 2.0417 | +0.01% |
| 2025-10-15 | 1.1730 | 2.0416 | +0.00% |
| 2025-10-14 | 1.1730 | 2.0416 | +0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信资管瑞元添利A | --- | -14.74% | -14.31% | -13.30% | -11.89% | -12.70% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 0.11% | 1.85% | 10.68% | 20.61% | 20.58% | 17.99% |
| 深成指 | 0.67% | -1.10% | 21.51% | 35.14% | 26.31% | 28.46% |
| 沪深300 | -0.43% | -0.00% | 13.87% | 23.08% | 19.27% | 17.94% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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冯思源 上任时间：2023-02-17
冯思源先生:中山大学理学学士,哥伦比亚大学硕士,特许金融分析师。曾任安信证券资产管理部债券研究员,负责宏观利率、可转债方向研究。现任安信证券资产管理公司公募部基金经理助理。2022年6月22日起担任安信资管瑞丰6个月持有期债券型集合资产管理计划的基金经理助理。2023年2月17日担任安信资管瑞丰6个月持有期债券型集合资产管理计划基金经理。2023年2月17日至2023年7月14日任安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划基金经理 展开∨ 收起∧
杨坚丽 上任时间：2024-11-25
杨坚丽:中国人民大学统计学硕士,7年证券从业经历,2006年加入中投证券,曾任职于中国中投证券研究所研究员、资产管理总部研究员、投资经理。任国信证券资产管理总部投资主办。 展开∨ 收起∧