安信资管瑞元添利A
(970029)公募债券型
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-10-31]
1.0000
累计净值 [2025-10-31]
1.0000
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：-14.74%
- 最近一季：-14.31%
- 最近半年：-13.30%
- 今年以来：-12.70%
- 最近一年：-11.89%
- 最近两年：-9.87%
- 最近三年：-7.27%
- 成立以来：0.00%
- 成立日期：2021-05-06
- 基金经理：冯思源,杨坚丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.38亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.96亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 1.0000 | 1.0000 | +0.00% |
| 2025-10-24 | 1.0000 | 1.0000 | -14.76% |
| 2025-10-23 | 1.1731 | 2.0417 | +0.00% |
| 2025-10-22 | 1.1731 | 2.0417 | +0.00% |
| 2025-10-21 | 1.1731 | 2.0417 | +0.00% |
| 2025-10-20 | 1.1731 | 2.0417 | +0.00% |
| 2025-10-17 | 1.1731 | 2.0417 | +0.00% |
| 2025-10-16 | 1.1731 | 2.0417 | +0.01% |
| 2025-10-15 | 1.1730 | 2.0416 | +0.00% |
| 2025-10-14 | 1.1730 | 2.0416 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2025-10-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信资管瑞元添利A | --- | -14.74% | -14.31% | -13.30% | -11.89% | -12.70% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 0.11% | 1.85% | 10.68% | 20.61% | 20.58% | 17.99% |
| 深成指 | 0.67% | -1.10% | 21.51% | 35.14% | 26.31% | 28.46% |
| 沪深300 | -0.43% | -0.00% | 13.87% | 23.08% | 19.27% | 17.94% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |