华安证券合赢九个月持有
(970035)公募债券型
1.1197
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-04-20]
1.2009
累计净值 [2026-04-20]
1.1197
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：-0.03%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：2.70%
- 最近两年：4.21%
- 最近三年：9.60%
- 成立以来：20.66%
- 成立日期：2021-07-02
- 基金经理：刘杰,张欣,张钰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.22亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.70亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-12-09 |
| 2 | 0.01 | 2024-05-22 |
| 3 | 0.01 | 2024-02-27 |
| 4 | 0.01 | 2023-11-28 |
| 5 | 0.01 | 2023-08-11 |
| 6 | 0.03 | 2023-04-18 |