华安证券合赢九个月持有

(970035)公募债券型
+添加自选
1.1197 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-05]
1.2009
累计净值 [2026-03-05]
1.1197 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.00%
  • 最近一季：0.00%
  • 最近半年：-0.18%
  • 今年以来：0.00%
  • 最近一年：2.28%
  • 最近两年：2.89%
  • 最近三年：3.40%
  • 成立以来：11.98%
  • 成立日期：2021-07-02
  • 基金经理：刘杰,张欣,张钰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.22亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.70亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华安证券资产
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2024-12-09
2 0.01 2024-05-22
3 0.01 2024-02-27
4 0.01 2023-11-28
5 0.01 2023-08-11
6 0.03 2023-04-18