东海海睿致远灵活配置混合
(970048)公募混合型
0.6273
-0.71%-0.0045
单位净值 [2024-07-22]
1.1421
累计净值 [2024-07-22]
0.6228
-0.71%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.85%
- 最近一季：-5.20%
- 最近半年：-1.26%
- 今年以来：-9.06%
- 最近一年：-26.46%
- 最近两年：-46.57%
- 最近三年：-56.28%
- 成立以来：-53.18%
-
成立日期：2021-07-19最新份额：---最新规模：0.26亿元管理公司：东海证券股份
-
基金经理： ---
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-22 | 0.6273 | 1.1421 | -0.71% |
| 2024-07-19 | 0.6318 | 1.1466 | +0.24% |
| 2024-07-18 | 0.6303 | 1.1451 | +0.64% |
| 2024-07-17 | 0.6263 | 1.1411 | +0.50% |
| 2024-07-16 | 0.6232 | 1.1380 | -0.13% |
| 2024-07-15 | 0.6240 | 1.1388 | +0.19% |
| 2024-07-12 | 0.6228 | 1.1376 | -0.45% |
| 2024-07-11 | 0.6256 | 1.1404 | +1.23% |
| 2024-07-10 | 0.6180 | 1.1328 | -0.43% |
| 2024-07-09 | 0.6207 | 1.1355 | -0.11% |
业绩分析
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更新日期：2024-07-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东海海睿致远灵活配置混合 | 0.53% | -2.85% | -5.20% | -1.26% | -26.46% | -9.06% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | -0.33% | -1.13% | -2.64% | 7.54% | -6.43% | -0.36% |
| 深成指 | 0.77% | -2.15% | -4.00% | 4.60% | -17.95% | -6.88% |
| 沪深300 | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | 2.44% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |