东海海睿锐意3个月定开混合
(970050)公募混合型
0.7444
0.22%+0.0016
单位净值 [2025-12-26]
0.9744
累计净值 [2025-12-26]
0.7460
0.22%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.31%
- 最近一季：2.58%
- 最近半年：6.45%
- 今年以来：4.82%
- 最近一年：5.41%
- 最近两年：5.10%
- 最近三年：-18.72%
- 成立以来：-39.12%
- 成立日期：2021-12-27
- 基金经理：刘迟到
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.09亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东海证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.09 | 0.09 | 0.04 | 51.17% | 51.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 16.23% | 16.18% | 0.02 | 19.65% | 19.87% |
| 2024-12-31 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 66.31% | 66.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 11.16% | 11.12% | 0.01 | 19.55% | 19.81% |
| 2024-06-30 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 48.17% | 48.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 22.44% | 22.24% | 0.00 | 4.45% | 4.41% |
| 2023-12-31 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 61.81% | 61.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 21.14% | 20.96% | 0.02 | 17.05% | 17.76% |
| 2023-06-30 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 81.62% | 82.08% | 0.01 | 6.46% | 6.30% | 0.01 | 11.89% | 11.59% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 85.34% | 85.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 14.12% | 13.95% | 0.00 | 0.54% | 0.53% |
| 2022-06-30 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 77.29% | 77.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 22.63% | 22.12% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |