方正鑫悦一年持有债券C
(970053)公募混合型
1.0246
-0.02%-0.0002
单位净值 [2024-04-19]
1.0246
累计净值 [2024-04-19]
净值估算 [2024-04-19 ]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.88%
- 最近半年：1.84%
- 今年以来：0.84%
- 最近一年：-0.72%
- 最近两年：-0.81%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.46%
- 成立日期：2021-09-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：方正证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-19 | 1.0246 | 1.0246 | -0.02% |
| 2024-04-18 | 1.0248 | 1.0248 | 0.09% |
| 2024-04-17 | 1.0239 | 1.0239 | 0.16% |
| 2024-04-16 | 1.0223 | 1.0223 | -0.13% |
| 2024-04-15 | 1.0236 | 1.0236 | 0.06% |
| 2024-04-12 | 1.0230 | 1.0230 | 0.06% |
| 2024-04-11 | 1.0224 | 1.0224 | 0.05% |
| 2024-04-10 | 1.0219 | 1.0219 | -0.04% |
| 2024-04-09 | 1.0223 | 1.0223 | 0.06% |
| 2024-04-08 | 1.0217 | 1.0217 | 0.03% |
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较好，超越同类型基金平均水平；波动非常小，获利稳定；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。该基金获利能力较强，同时波动和风险都很低，各类投资者皆可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-04-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 方正鑫悦一年持有债券C | 0.16% | 0.42% | 1.88% | 1.84% | -0.72% | 0.84% |
| 同类型排名 | 2553/5806 | 1506/5806 | 3384/5806 | 1261/5806 | 1367/5806 | 2008/5806 |
| 上证指数 | 1.32% | -0.35% | 8.03% | 0.51% | -9.40% | 4.05% |
| 深证成指 | 0.82% | -3.86% | 5.99% | -4.48% | -20.94% | -0.68% |
| 沪深300 | 1.87% | -0.94% | 9.01% | -1.13% | -14.23% | 4.55% |
| 股票型 | 0.21% | -2.91% | 3.81% | -3.23% | -13.71% | -2.50% |
| 混合型 | -0.23% | -2.33% | 2.97% | -3.11% | -13.32% | -2.89% |
| 债券型 | 0.14% | 0.37% | 1.73% | 1.76% | 1.57% | 1.31% |
| FOF | -0.13% | -2.54% | 3.37% | -7.17% | -22.53% | -4.75% |
| QDII | -3.16% | -2.51% | 7.22% | -7.07% | -11.75% | -4.33% |
| 另类投资 | 0.56% | 5.25% | 8.18% | 8.08% | 6.69% | 8.17% |
| ETF | 0.07% | -1.44% | 5.75% | -1.39% | -11.52% | -0.00% |