方正鑫悦一年持有债券C

(970053)公募混合型
1.0232 -0.09%-0.0009
单位净值 [2024-04-30]
1.0232
累计净值 [2024-04-30]
       
净值估算 [2024-04-30   ]
  • 最近一月:0.25%
  • 最近一季:1.96%
  • 最近半年:1.51%
  • 今年以来:0.70%
  • 最近一年:-0.53%
  • 最近两年:-0.86%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:2.32%
  • 成立日期:2021-09-16
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:---
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:方正证券
实时情况
方正鑫悦一年持有债券C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 0.52% 0.01 17.26 3.68% 0.00 (0.00%)
2 600900 长江电力 0.28% 0.40 9.34 1.99% -0.40 (-100.00%)
3 600188 兖矿能源 0.24% 0.40 7.92 1.69% 0.15 (37.50%)
4 601088 中国神华 0.24% 0.26 8.15 1.74% 0.06 (23.08%)
5 600350 山东高速 0.19% 0.90 6.25 1.33% -0.40 (-44.44%)
6 688111 金山办公 0.19% 0.02 6.32 1.35% 0.00 (0.00%)
7 600028 中国石化 0.18% 1.10 6.14 1.31% 新增
8 601456 国联证券 0.16% 0.50 5.42 1.15% 新增
9 00700 腾讯控股 0.16% 0.02 5.32 1.13% -0.05 (-250.00%)
10 002371 北方华创 0.15% 0.02 4.91 1.05% -0.01 (-50.00%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 01211 比亚迪股份 0.39% 0.10 23.05 2.22% 0.00 (0.00%)
2 00700 腾讯控股 0.36% 0.07 21.40 2.06% -0.01 (-14.29%)
3 600900 长江电力 0.30% 0.80 17.65 1.70% 0.23 (28.75%)
4 600519 贵州茅台 0.29% 0.01 16.91 1.63% 0.00 (0.00%)
5 002920 德赛西威 0.26% 0.10 15.58 1.50% 新增
6 601668 中国建筑 0.26% 2.70 15.50 1.49% 1.57 (58.15%)
7 002230 科大讯飞 0.23% 0.20 13.59 1.31% 新增
8 688515 裕太微 0.23% 0.08 13.73 1.32% 新增
9 000032 深桑达A 0.22% 0.40 13.16 1.27% 新增
10 002594 比亚迪 0.22% 0.05 12.91 1.24% 0.01 (20.00%)
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